S Foods Inc. Aktie
S Foods Inc. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – S Foods Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Lebensmittelvertrieb) bewegt sich S Foods Inc. mit einem Score von 58 etwa im Branchenschnitt (Ø 57). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-29 Punkte).
S Foods Inc. Chart
S Foods Inc. Analyse
S Foods Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
S Foods Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Lebensmittelvertrieb-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Sysco, Jbs
| Kennzahl | S Foods | Sysco | Jbs |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,3 | 23,5 | 12,2 |
| KBV | 0,6 | 17,7 | 1,6 |
| KUV | 0,2 | 0,5 | 0,3 |
| KCV | k.A. | 14,4 | 4,5 |
S Foods Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
S Foods Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die Lebensmittelvertrieb-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Sysco, Jbs
| Kennzahl | S Foods | Sysco | Jbs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 44,2% | 53,8% | 74,4% |
| 5 Jahre | -7,3% | 748,4% | 141,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,6% | 7,3% | 12,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,2% | 3,6% | 2,5% |
S Foods Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
S Foods Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Lebensmittelvertrieb-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Lebensmittelvertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Lebensmittelvertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sysco, Jbs
| Kennzahl | S Foods | Sysco | Jbs |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,7% | 6,2% | 4,1% |
| Nettogewinnmarge | 2,0% | 2,1% | 2,0% |
| Bruttomarge | 11,4% | 18,5% | 12,3% |
| Kapitalumschlag | 1,88 | 2,99 | 2,05 |
S Foods Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
S Foods Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt. Die Lebensmittelvertrieb-Branche liegt insgesamt im Minus — S Foods Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
S Foods Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sysco, Jbs
| Kennzahl | S Foods | Sysco | Jbs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,5% | 9,7% | -13,7% |
| 3-Monats-Performance | -11,4% | 17,5% | -32,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,8% | -2,4% | -7,0% |
S Foods Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von S Foods Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von S Foods Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sysco, Jbs
| Kennzahl | S Foods | Sysco | Jbs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,2% | 17,7% | 16,1% |
| Gewinnvolatilität | 33,1% | 52,7% | 70,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,0% | 21,0% | 36,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,0% | 27,0% | 32,0% |
S Foods Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sysco, Jbs
| Kennzahl | S Foods | Sysco | Jbs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $530 Mio. | $40,6 Mrd. | $27,2 Mrd. |
S Foods Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für S Foods Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
S Foods Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen S Foods Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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