S Foods Inc. Aktie
S Foods Inc. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – S Foods Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Lebensmittelvertrieb) bewegt sich S Foods Inc. mit einem Score von 54 etwa im Branchenschnitt (Ø 55). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-23 Punkte).
S Foods Inc. Chart
S Foods Inc. Analyse
S Foods Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
S Foods Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Lebensmittelvertrieb-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | S Foods | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,7 | 22,3 | 32,4 |
| KBV | 0,7 | 14,7 | 5,5 |
| KUV | 0,2 | 0,5 | 0,6 |
| KCV | k.A. | 13,8 | 17,1 |
S Foods Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
S Foods Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Lebensmittelvertrieb-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die Lebensmittelvertrieb-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | S Foods | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 44,2% | 64,8% | 72,3% |
| 5 Jahre | -7,3% | 235,2% | 399,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,9% | 6,2% | 16,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,2% | 3,1% | 4,0% |
S Foods Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
S Foods Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Lebensmittelvertrieb-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Lebensmittelvertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Lebensmittelvertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | S Foods | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,6% | 6,2% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 1,9% | 2,1% | 1,8% |
| Bruttomarge | 11,4% | 18,5% | 17,6% |
| Kapitalumschlag | 1,88 | 2,98 | 2,80 |
S Foods Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
S Foods Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
S Foods Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Lebensmittelvertrieb-Branche zeigt einen positiven Trend — S Foods Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | S Foods | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,3% | 3,1% | 40,0% |
| 3-Monats-Performance | -0,6% | 11,5% | 30,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,7% | 4,2% | 12,9% |
S Foods Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von S Foods Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von S Foods Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | S Foods | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,2% | 15,1% | 16,8% |
| Gewinnvolatilität | 33,1% | 31,7% | 93,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,6% | 19,5% | 28,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,4% | 27,0% | 29,3% |
S Foods Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | S Foods | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $558 Mio. | $39,2 Mrd. | $23,5 Mrd. |
S Foods Inc. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für S Foods Inc. deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei S Foods Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für S Foods Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu S Foods Inc.
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für S Foods Inc. deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei S Foods Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
S Foods Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen S Foods Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Lebensmittelvertrieb-Aktien
S Foods Inc. auf der Watchlist?
Setze S Foods Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.