Sanan Optoelectronics Co. Ltd. Aktie
Sanan Optoelectronics Co. Ltd. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – Sanan Optoelectronics Co. Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Sanan Optoelectronics Co. Ltd. mit einem Score von 34 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-46 Punkte).
Sanan Optoelectronics Co. Ltd. Chart
Sanan Optoelectronics Co. Ltd. Analyse
Sanan Optoelectronics Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Sanan Optoelectronics Co. Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Sanan Optoelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | -184,1 | 29,7 | 32,6 |
| KBV | 2,6 | 24,2 | 10,7 |
| KUV | 5,8 | 18,6 | 15,3 |
| KCV | 54,4 | 37,7 | 26,0 |
Sanan Optoelectronics Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Sanan Optoelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 112,0% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -134,8% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 419,8% | 40,8% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,1% | 42,6% | 28,3% |
Sanan Optoelectronics Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sanan Optoelectronics Co. Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Sanan Optoelectronics Co. Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Sanan Optoelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,8% | 61,5% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | -2,9% | 63,0% | 47,0% |
| Bruttomarge | 10,1% | 74,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,29 | 0,98 | 0,47 |
Sanan Optoelectronics Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Sanan Optoelectronics Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Sanan Optoelectronics Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Sanan Optoelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 58,9% | 27,1% | 93,2% |
| 3-Monats-Performance | 62,5% | 10,9% | 27,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,0% | 9,8% | 21,9% |
Sanan Optoelectronics Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Sanan Optoelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,6% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 98,9% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 76,4% | 39,3% | 48,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 56,2% | 35,2% | 39,0% |
Sanan Optoelectronics Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Sanan Optoelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $14,0 Mrd. | $4,7 Bio. | $2,3 Bio. |
Sanan Optoelectronics Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (82/100) liegt für Sanan Optoelectronics Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung und Stabilität schneiden bei Sanan Optoelectronics Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 79% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Sanan Optoelectronics Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (82/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (82/100) liegt für Sanan Optoelectronics Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung und Stabilität schneiden bei Sanan Optoelectronics Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sanan Optoelectronics Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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