Sanan Optoelectronics Co. Ltd. Aktie
Sanan Optoelectronics Co. Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – Sanan Optoelectronics Co. Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Sanan Optoelectronics Co. Ltd. mit einem Score von 19 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+21 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-50 Punkte).
Sanan Optoelectronics Co. Ltd. Chart
Sanan Optoelectronics Co. Ltd. Analyse
Sanan Optoelectronics Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Sanan Optoelectronics Co. Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Sanan Optoelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | -142,5 | 33,5 | 27,6 |
| KBV | 2,0 | 27,3 | 9,6 |
| KUV | 4,5 | 21,0 | 13,9 |
| KCV | 42,1 | 42,5 | 23,0 |
Sanan Optoelectronics Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Sanan Optoelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 112,0% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -134,8% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 419,8% | 42,0% | 30,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,1% | 43,2% | 34,0% |
Sanan Optoelectronics Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sanan Optoelectronics Co. Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Sanan Optoelectronics Co. Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Sanan Optoelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,8% | 61,5% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | -2,9% | 63,0% | 50,4% |
| Bruttomarge | 10,1% | 74,1% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 0,29 | 0,98 | 0,47 |
Sanan Optoelectronics Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Sanan Optoelectronics Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Sanan Optoelectronics Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Sanan Optoelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 18,0% | 21,8% | 73,1% |
| 3-Monats-Performance | -11,5% | -1,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,1% | 6,1% | 16,5% |
Sanan Optoelectronics Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Sanan Optoelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,6% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 98,9% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 79,8% | 39,5% | 48,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 61,6% | 36,8% | 40,5% |
Sanan Optoelectronics Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Sanan Optoelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,0 Mrd. | $5,3 Bio. | $2,1 Bio. |
Sanan Optoelectronics Co. Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell sind sich für Sanan Optoelectronics Co. Ltd. einig: Konsens-Score (33/100) und aktienscore (19/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,30 CN¥ bis 13,42 CN¥ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Sanan Optoelectronics Co. Ltd.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Sanan Optoelectronics Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,24 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -12,3%. Die Schätzungen reichen von 10,30 CN¥ bis 13,42 CN¥, eine Streuung von 25,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Sanan Optoelectronics Co. Ltd. überein (Aktienscore 19/100, Konsens-Score 33/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sanan Optoelectronics Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sanan Optoelectronics Co. Ltd. (ISIN CNE000000KB3) liegt aktuell bei 12,24 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -12,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,83 CN¥. Die Schätzungen reichen von 10,30 CN¥ bis 13,42 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Sanan Optoelectronics Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Sanan Optoelectronics Co. Ltd.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell sind sich für Sanan Optoelectronics Co. Ltd. einig: Konsens-Score (33/100) und aktienscore (19/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.
Sanan Optoelectronics Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sanan Optoelectronics Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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