santec Holdings Corporation Aktie
santec Holdings Corporation Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – santec Holdings Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität, herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Hardware, Ausrüstung & Teile) bewegt sich santec Holdings Corporation mit einem Score von 47 etwa im Branchenschnitt (Ø 46). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-28 Punkte).
santec Holdings Corporation Chart
santec Holdings Corporation Analyse
santec Holdings Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Hardware, Ausrüstung & Teile-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | santec | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,2 | 38,0 | 57,9 |
| KBV | 7,5 | 12,7 | 16,1 |
| KUV | 6,3 | 6,8 | 7,2 |
| KCV | k.A. | 33,4 | 40,1 |
santec Holdings Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | santec | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 319,5% | 168,6% | 96,3% |
| 5 Jahre | 592,8% | 254,9% | 166,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,8% | 22,0% | 58,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,2% | 17,7% | 40,4% |
santec Holdings Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet santec Holdings Corporation rund 23 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | santec | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| ROA | 22,8% | 11,5% | 11,6% |
| Nettogewinnmarge | 25,9% | 17,8% | 13,3% |
| Bruttomarge | 56,9% | 38,5% | 35,3% |
| Kapitalumschlag | 0,88 | 0,65 | 0,87 |
santec Holdings Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für santec Holdings Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | santec | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 172,0% | 46,1% | 188,0% |
| 3-Monats-Performance | -31,8% | 31,1% | -5,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 21,0% | 11,2% | 24,5% |
santec Holdings Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | santec | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 47,3% | 33,3% | 22,1% |
| Gewinnvolatilität | 59,1% | 44,5% | 38,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 94,5% | 47,9% | 69,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 80,8% | 44,8% | 56,7% |
santec Holdings Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | santec | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $196,7 Mrd. | $148,3 Mrd. |
santec Holdings Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für santec Holdings Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
santec Holdings Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen santec Holdings Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Hardware, Ausrüstung & Teile-Aktien
santec Holdings Corporation auf der Watchlist?
Setze santec Holdings Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.