santec Holdings Corporation Aktie
santec Holdings Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – santec Holdings Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum, herausragender Profitabilität und herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Hardware, Ausrüstung & Teile) liegt santec Holdings Corporation mit einem Score von 68 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-29 Punkte).
santec Holdings Corporation Chart
santec Holdings Corporation Analyse
santec Holdings Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Hardware, Ausrüstung & Teile-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | santec | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| KGV | 34,8 | 77,1 | 57,2 |
| KBV | 9,6 | 30,6 | 18,7 |
| KUV | 8,5 | 18,5 | 19,6 |
| KCV | k.A. | 69,4 | 55,7 |
santec Holdings Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | santec | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 319,5% | 136,8% | k.A. |
| 5 Jahre | 592,8% | 432,7% | k.A. |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,8% | 30,7% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,2% | 28,0% | 12,6% |
santec Holdings Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet santec Holdings Corporation rund 20 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | santec | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| ROA | 19,6% | 15,0% | 26,4% |
| Nettogewinnmarge | 24,3% | 23,7% | 34,2% |
| Bruttomarge | 57,3% | 43,3% | 56,0% |
| Kapitalumschlag | 0,81 | 0,63 | 0,77 |
santec Holdings Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für santec Holdings Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
santec Holdings Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | santec | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 316,6% | 3372,0% | 3781,2% |
| 3-Monats-Performance | 26,3% | 263,8% | 151,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 65,3% | 144,0% | 129,0% |
santec Holdings Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | santec | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 47,3% | 30,5% | 18,7% |
| Gewinnvolatilität | 59,1% | 439,2% | 144,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 95,6% | 114,3% | 115,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 74,8% | 100,7% | 106,4% |
santec Holdings Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | santec | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $269,6 Mrd. | $258,4 Mrd. |
santec Holdings Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für santec Holdings Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
santec Holdings Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen santec Holdings Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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