Sany Heavy Industry Co. Ltd Aktie
Sany Heavy Industry Co. Ltd Übersicht
Momentumschwacher Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B+ auf B.
Sany Heavy Industry Co. Ltd Chart
Sany Heavy Industry Co. Ltd Analyse
Sany Heavy Industry Co. Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Landmaschinen-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Landmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Sany Heavy Industry | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,9 | 43,7 | 31,7 |
| KBV | 1,9 | 22,1 | 5,8 |
| KUV | 1,7 | 5,8 | 3,3 |
| KCV | 8,1 | 33,4 | 19,8 |
Sany Heavy Industry Co. Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Im Landmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Sany Heavy Industry | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -10,3% | 61,9% | 28,6% |
| 5 Jahre | -45,5% | 196,0% | 82,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 24,1% | 22,1% | 28,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,3% | 10,4% | 9,5% |
Sany Heavy Industry Co. Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sany Heavy Industry Co. Ltd arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Landmaschinen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Höhe des Markts. Unter dem Landmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Sany Heavy Industry | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,8% | 9,9% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 9,1% | 13,3% | 10,5% |
| Bruttomarge | 28,0% | 32,5% | 35,6% |
| Kapitalumschlag | 0,53 | 0,74 | 0,44 |
Sany Heavy Industry Co. Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Sany Heavy Industry Co. Ltd hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Landmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Sany Heavy Industry Co. Ltd fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Sany Heavy Industry | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,8% | 154,1% | 9,3% |
| 3-Monats-Performance | -17,4% | 14,7% | -6,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,2% | 27,2% | 11,6% |
Sany Heavy Industry Co. Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Sany Heavy Industry Co. Ltd sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Sany Heavy Industry | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,4% | 16,1% | 16,7% |
| Gewinnvolatilität | 48,4% | 34,5% | 35,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,0% | 40,3% | 38,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,1% | 33,4% | 28,6% |
Sany Heavy Industry Co. Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Sany Heavy Industry | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $23,8 Mrd. | $409,2 Mrd. | $152,5 Mrd. |
Sany Heavy Industry Co. Ltd Prognose
Der Konsens-Score (77/100) liegt für Sany Heavy Industry Co. Ltd deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Wachstum schneiden bei Sany Heavy Industry Co. Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Sany Heavy Industry Co. Ltd
Auffällig: Der Konsens-Score (77/100) liegt deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (77/100) liegt für Sany Heavy Industry Co. Ltd deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Wachstum schneiden bei Sany Heavy Industry Co. Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sany Heavy Industry Co. Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sany Heavy Industry Co. Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Landmaschinen-Aktien
Sany Heavy Industry Co. Ltd auf der Watchlist?
Setze Sany Heavy Industry Co. Ltd auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.