Sappi Limited Aktie
Sappi Limited Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Sappi Limited ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Sappi Limited Chart
Sappi Limited Analyse
Sappi Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Sappi Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Sappi Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Sappi | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| KGV | -0,8 | 42,7 | 41,6 |
| KBV | 0,3 | 2,2 | 1,7 |
| KUV | 0,1 | 1,0 | 2,4 |
| KCV | 3,3 | 3,8 | 30,3 |
Sappi Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Sappi | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,4% | 73,2% | -8,3% |
| 5 Jahre | -37,8% | 156,4% | -59,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 137,3% | -19,2% | 105,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,1% | 4,1% | 9,2% |
Sappi Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sappi Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Sappi Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Papier, Holz & Forstprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Sappi | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| ROA | -11,8% | 0,8% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | -12,5% | 2,3% | 5,7% |
| Bruttomarge | 6,2% | 35,2% | 13,4% |
| Kapitalumschlag | 0,95 | 0,33 | 0,42 |
Sappi Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Sappi Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Sappi | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -55,2% | -17,2% | -13,6% |
| 3-Monats-Performance | -13,1% | -17,8% | -14,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -23,5% | 0,0% | -1,6% |
Sappi Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Sappi Limited sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Sappi | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,4% | 16,7% | 16,7% |
| Gewinnvolatilität | 284,0% | 118,5% | 72,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,8% | 20,9% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,5% | 22,3% | 25,7% |
Sappi Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Sappi | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $544 Mio. | $23,2 Mrd. | $16,5 Mrd. |
Sappi Limited Prognose
Der Konsens-Score (38/100) liegt für Sappi Limited deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Größe, Stabilität und Wachstum schneiden bei Sappi Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sappi Limited deutlich gesenkt. Von 3.033,71 ZAC auf 2.059,81 ZAC (-32,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 17% auf 0%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 4 Analysten gesunken (-2 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.293,27 ZAC bis 2.796,26 ZAC bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Sappi Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Sappi Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.059,81 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +39,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +32,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.293,27 ZAC bis 2.796,26 ZAC, eine Streuung von 73,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (38/100) liegt deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sappi Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sappi Limited (ISIN ZAE000006284) liegt aktuell bei 2.059,81 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +39,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.492,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 1.293,27 ZAC bis 2.796,26 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen Sappi Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Sappi Limited. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sappi Limited um +32,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (38/100) liegt für Sappi Limited deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Größe, Stabilität und Wachstum schneiden bei Sappi Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sappi Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sappi Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Papier, Holz & Forstprodukte-Aktien
Sappi Limited auf der Watchlist?
Setze Sappi Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.