Saregama India Limited Aktie
Saregama India Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Saregama India Limited überzeugt mit solider Profitabilität, solidem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 13 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Unterhaltung) liegt Saregama India Limited mit einem Score von 50 über dem Branchenschnitt von 39. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-34 Punkte).
Saregama India Limited Chart
Saregama India Limited Analyse
Saregama India Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Unterhaltung-Vergleich auf typischem Niveau — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Saregama India | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| KGV | 46,2 | 24,6 | 15,9 |
| KBV | 5,7 | 10,5 | 1,6 |
| KUV | 9,7 | 7,0 | 1,8 |
| KCV | 72,6 | 25,9 | 11,1 |
Saregama India Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Unterhaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Saregama India Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Unter dem Unterhaltung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Saregama India | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 127,5% | 80,8% | 44,4% |
| 5 Jahre | 84,0% | 297,7% | 533,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,6% | 7,6% | 9,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,8% | 11,6% | 4,3% |
Saregama India Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Saregama India Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Unterhaltung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Saregama India | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,9% | 21,9% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 21,0% | 28,5% | 11,5% |
| Bruttomarge | 48,4% | 49,0% | 37,2% |
| Kapitalumschlag | 0,42 | 0,77 | 0,47 |
Saregama India Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Saregama India Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Saregama India Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Unterhaltung-Branche abwärts tendiert, hält Saregama India Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Saregama India | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,0% | -40,0% | -19,4% |
| 3-Monats-Performance | 49,3% | -18,7% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,0% | -12,5% | -4,0% |
Saregama India Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Saregama India | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,2% | 19,2% | 13,9% |
| Gewinnvolatilität | 19,2% | 44,2% | 124,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,1% | 35,6% | 28,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,2% | 34,4% | 25,0% |
Saregama India Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Saregama India | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $998 Mio. | $327,0 Mrd. | $172,7 Mrd. |
Saregama India Limited Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Saregama India Limited deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe und Stabilität schneiden bei Saregama India Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Saregama India Limited ist mit 494,25 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 370,00 ₹ bis 600,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 494,25 ₹ | 321,90 ₹ | +56,4% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 494,25 ₹ | 493,75 ₹ | +2,0% | 4 |
Analystenmeinung zu Saregama India Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Saregama India Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 494,25 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 370,00 ₹ bis 600,00 ₹, eine Streuung von 46,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Saregama India Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Saregama India Limited (ISIN INE979A01025) liegt aktuell bei 494,25 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 493,75 ₹. Die Schätzungen reichen von 370,00 ₹ bis 600,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Saregama India Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Saregama India Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Saregama India Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Saregama India Limited deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe und Stabilität schneiden bei Saregama India Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Saregama India Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Saregama India Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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