Saudi Reinsurance Company Aktie
Saudi Reinsurance Company Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Saudi Reinsurance Company überzeugt mit solider Profitabilität. Wachstum, Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Rückversicherungen) liegt Saudi Reinsurance Company mit einem Score von 11 unter dem Branchenschnitt von 79. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+6 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-40 Punkte).
Saudi Reinsurance Company Chart
Saudi Reinsurance Company Analyse
Saudi Reinsurance Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Rückversicherungen-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Rückversicherungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Rückversicherungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Deutlich über dem Rückversicherungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Swiss Re
| Kennzahl | Saudi Reinsurance | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Swiss Re |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,6 | 9,6 | 13,9 |
| KBV | 2,0 | 1,9 | 2,0 |
| KUV | 1,6 | 1,0 | 1,3 |
| KCV | 15,1 | k.A. | 18,0 |
Saudi Reinsurance Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Rückversicherungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Rückversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Rückversicherungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Swiss Re
| Kennzahl | Saudi Reinsurance | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Swiss Re |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -114,8% | 18,2% | 14,7% |
| 5 Jahre | 205,0% | 405,2% | 665,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -100,0% | 4,8% | -1,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 290,7% | 4,1% | 1,2% |
Saudi Reinsurance Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Saudi Reinsurance Company nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Rückversicherungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Im Rückversicherungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Swiss Re
| Kennzahl | Saudi Reinsurance | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Swiss Re |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 2,4% | 2,6% |
| Nettogewinnmarge | 7,9% | 10,1% | 9,9% |
| Bruttomarge | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,41 | 0,24 | 0,27 |
Saudi Reinsurance Company: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Saudi Reinsurance Company — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Rückversicherungen-Branche hat sich Saudi Reinsurance Company deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Saudi Reinsurance Company hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Rückversicherungen-Branche zeigt einen positiven Trend — Saudi Reinsurance Company fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Swiss Re
| Kennzahl | Saudi Reinsurance | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Swiss Re |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -47,0% | -10,3% | -5,3% |
| 3-Monats-Performance | 8,6% | -7,7% | -0,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,5% | -8,3% | -6,9% |
Saudi Reinsurance Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Für die Rückversicherungen-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Swiss Re
| Kennzahl | Saudi Reinsurance | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Swiss Re |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 110,8% | 23,3% | 4,8% |
| Gewinnvolatilität | 100,1% | 39,9% | 94,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,3% | 23,7% | 20,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,2% | 21,4% | 21,2% |
Saudi Reinsurance Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Swiss Re
| Kennzahl | Saudi Reinsurance | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Swiss Re |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $821 Mio. | $73,0 Mrd. | $47,8 Mrd. |
Saudi Reinsurance Company Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Saudi Reinsurance Company deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Saudi Reinsurance Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Saudi Reinsurance Company
Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Saudi Reinsurance Company deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Saudi Reinsurance Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Saudi Reinsurance Company Unternehmen
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