SBI Life Insurance Company Limited Aktie
SBI Life Insurance Company Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit hoher Bewertung – SBI Life Insurance Company Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Lebensversicherungen) bewegt sich SBI Life Insurance Company Limited mit einem Score von 62 etwa im Branchenschnitt (Ø 63). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-37 Punkte).
SBI Life Insurance Company Limited Chart
SBI Life Insurance Company Limited Analyse
SBI Life Insurance Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | SBI Life Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| KGV | 72,4 | 7,6 | 15,9 |
| KBV | 9,4 | 1,8 | 2,3 |
| KUV | 1,6 | 2,1 | 3,2 |
| KCV | 12,3 | 1,8 | 16,6 |
SBI Life Insurance Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
SBI Life Insurance Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Lebensversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
SBI Life Insurance Company Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | SBI Life Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,2% | -25,9% | -35,9% |
| 5 Jahre | 69,7% | 206,6% | 8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,8% | 8,7% | 11,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,2% | 7,4% | 10,3% |
SBI Life Insurance Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SBI Life Insurance Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Lebensversicherungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | SBI Life Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 1,9% | 1,8% |
| Nettogewinnmarge | 2,2% | 27,8% | 20,6% |
| Bruttomarge | 71,4% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,22 | 0,07 | 0,09 |
SBI Life Insurance Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
SBI Life Insurance Company Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Lebensversicherungen-Branche hat sich SBI Life Insurance Company Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
SBI Life Insurance Company Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Lebensversicherungen-Branche zeigt einen positiven Trend — SBI Life Insurance Company Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | SBI Life Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,9% | 51,3% | 7,3% |
| 3-Monats-Performance | -2,9% | 12,1% | -16,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,3% | 3,1% | -0,2% |
SBI Life Insurance Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von SBI Life Insurance Company Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | SBI Life Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,5% | 26,0% | 102,8% |
| Gewinnvolatilität | 21,1% | 57,4% | 27,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,3% | 43,2% | 30,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,5% | 41,3% | 32,5% |
SBI Life Insurance Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | SBI Life Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $18,8 Mrd. | $165,4 Mrd. | $100,8 Mrd. |
SBI Life Insurance Company Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für SBI Life Insurance Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (62/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SBI Life Insurance Company Limited ist mit 2.377,06 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 36 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.112,00 ₹ bis 2.670,00 ₹ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 2.435,37 ₹ | 1.769,50 ₹ | +36,8% | 35 |
| aktuell · 03.07.2026 | 2.377,06 ₹ | 1.783,75 ₹ | +33,7% | 36 |
Analystenmeinung zu SBI Life Insurance Company Limited
Aktuell beobachten 36 Analysten die SBI Life Insurance Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.377,06 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +33,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2.112,00 ₹ bis 2.670,00 ₹, eine Streuung von 23,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für SBI Life Insurance Company Limited überein (Aktienscore 62/100, Konsens-Score 78/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von SBI Life Insurance Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SBI Life Insurance Company Limited (ISIN INE123W01016) liegt aktuell bei 2.377,06 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +33,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.783,75 ₹. Die Schätzungen reichen von 2.112,00 ₹ bis 2.670,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen SBI Life Insurance Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 36 Analysten SBI Life Insurance Company Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für SBI Life Insurance Company Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für SBI Life Insurance Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (62/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
SBI Life Insurance Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen SBI Life Insurance Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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