SBI Life Insurance Company Limited Aktie
SBI Life Insurance Company Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit hoher Bewertung – SBI Life Insurance Company Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Lebensversicherungen) liegt SBI Life Insurance Company Limited mit einem Score von 57 unter dem Branchenschnitt von 65. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-37 Punkte).
SBI Life Insurance Company Limited Chart
SBI Life Insurance Company Limited Analyse
SBI Life Insurance Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Lebensversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | SBI Life Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| KGV | 68,6 | 7,2 | 15,7 |
| KBV | 8,9 | 1,7 | 2,2 |
| KUV | 1,5 | 2,0 | 3,1 |
| KCV | 12,2 | 1,8 | 16,3 |
SBI Life Insurance Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
SBI Life Insurance Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Lebensversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
SBI Life Insurance Company Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | SBI Life Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,2% | -25,9% | -35,9% |
| 5 Jahre | 69,7% | 206,6% | 8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,7% | -1,4% | 10,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,6% | 6,9% | 10,0% |
SBI Life Insurance Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SBI Life Insurance Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Lebensversicherungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | SBI Life Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 1,9% | 1,8% |
| Nettogewinnmarge | 2,2% | 27,8% | 20,6% |
| Bruttomarge | 62,8% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,22 | 0,07 | 0,09 |
SBI Life Insurance Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
SBI Life Insurance Company Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Lebensversicherungen-Branche hat sich SBI Life Insurance Company Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
SBI Life Insurance Company Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Lebensversicherungen-Branche zeigt einen positiven Trend — SBI Life Insurance Company Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | SBI Life Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,4% | 19,7% | -2,6% |
| 3-Monats-Performance | -5,8% | -9,7% | -16,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,5% | -1,6% | -8,0% |
SBI Life Insurance Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von SBI Life Insurance Company Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | SBI Life Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,5% | 26,0% | 102,8% |
| Gewinnvolatilität | 21,1% | 57,4% | 27,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,6% | 45,5% | 31,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,1% | 41,9% | 32,4% |
SBI Life Insurance Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | SBI Life Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $18,7 Mrd. | $157,1 Mrd. | $95,3 Mrd. |
SBI Life Insurance Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für SBI Life Insurance Company Limited deutlich über dem aktienscore (57/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Profitabilität schneiden bei SBI Life Insurance Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SBI Life Insurance Company Limited ist mit 2.379,91 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 97% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 35 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.100,00 ₹ bis 2.790,00 ₹ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 2.382,89 ₹ | 1.864,60 ₹ | +27,9% | 36 |
| aktuell · 19.08.2026 | 2.379,91 ₹ | 1.778,55 ₹ | +33,8% | 35 |
Analystenmeinung zu SBI Life Insurance Company Limited
Aktuell beobachten 35 Analysten die SBI Life Insurance Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.379,91 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +33,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2.100,00 ₹ bis 2.790,00 ₹, eine Streuung von 29,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (57/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von SBI Life Insurance Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SBI Life Insurance Company Limited (ISIN INE123W01016) liegt aktuell bei 2.379,91 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +33,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.778,55 ₹. Die Schätzungen reichen von 2.100,00 ₹ bis 2.790,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen SBI Life Insurance Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 35 Analysten SBI Life Insurance Company Limited. Etwa 97% empfehlen die Aktie zum Kauf, 3% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für SBI Life Insurance Company Limited um +0,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für SBI Life Insurance Company Limited deutlich über dem aktienscore (57/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Profitabilität schneiden bei SBI Life Insurance Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
SBI Life Insurance Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen SBI Life Insurance Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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