SBM Offshore N.V. Aktie
SBM Offshore N.V. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – SBM Offshore N.V. überzeugt mit starkem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
SBM Offshore N.V. Chart
SBM Offshore N.V. Analyse
SBM Offshore N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | SBM Offshore | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,6 | 21,0 | 23,3 |
| KBV | 1,6 | 3,4 | 3,3 |
| KUV | 1,2 | 2,4 | 1,6 |
| KCV | 7,1 | 18,2 | 12,7 |
SBM Offshore N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
SBM Offshore N.V. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | SBM Offshore | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 75,7% | 33,9% | 53,6% |
| 5 Jahre | 402,4% | 126,0% | 143,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -16,7% | 19,8% | 22,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -19,2% | 7,9% | 5,9% |
SBM Offshore N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SBM Offshore N.V. arbeitet profitabel und liegt über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | SBM Offshore | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,1% | 6,1% | 6,1% |
| Nettogewinnmarge | 15,6% | 11,2% | 6,9% |
| Bruttomarge | 34,2% | 23,6% | 15,3% |
| Kapitalumschlag | 0,33 | 0,55 | 0,88 |
SBM Offshore N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für SBM Offshore N.V. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
SBM Offshore N.V. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | SBM Offshore | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 88,4% | 75,5% | 103,3% |
| 3-Monats-Performance | 20,1% | 10,6% | 26,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 27,7% | 18,3% | 28,0% |
SBM Offshore N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von SBM Offshore N.V. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | SBM Offshore | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,6% | 13,4% | 18,0% |
| Gewinnvolatilität | 60,1% | 814,5% | 172,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,3% | 35,1% | 31,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,3% | 31,9% | 36,6% |
SBM Offshore N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | SBM Offshore | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,0 Mrd. | $65,7 Mrd. | $35,7 Mrd. |
SBM Offshore N.V. Prognose
Der aktienscore (93/100) liegt für SBM Offshore N.V. deutlich über dem Konsens-Score (71/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Bewertung, Stabilität, Größe und Profitabilität liegen bei SBM Offshore N.V. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für SBM Offshore N.V. deutlich angehoben. Von 38,48 € auf 42,77 € (+11,2%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 75% auf 71%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 32,43 € bis 49,52 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu SBM Offshore N.V.
Aktuell beobachten 7 Analysten die SBM Offshore N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 42,77 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +11,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 32,43 € bis 49,52 €, eine Streuung von 40,0%. Auffällig: Der aktienscore (93/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (71/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von SBM Offshore N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SBM Offshore N.V. (ISIN NL0000360618) liegt aktuell bei 42,77 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 35,90 €. Die Schätzungen reichen von 32,43 € bis 49,52 €.
Wie viele Analysten empfehlen SBM Offshore N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten SBM Offshore N.V.. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für SBM Offshore N.V. um +11,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +7,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (93/100) liegt für SBM Offshore N.V. deutlich über dem Konsens-Score (71/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Bewertung, Stabilität, Größe und Profitabilität liegen bei SBM Offshore N.V. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
SBM Offshore N.V. Unternehmen
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