SBO AG Aktie
SBO AG Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – SBO AG überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
SBO AG Chart
SBO AG Analyse
SBO AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | SBO | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,7 | 21,0 | 23,3 |
| KBV | 1,3 | 3,4 | 3,3 |
| KUV | 1,2 | 2,4 | 1,6 |
| KCV | 7,4 | 18,2 | 12,7 |
SBO AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
SBO AG ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Im Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | SBO | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 56,4% | 33,9% | 53,6% |
| 5 Jahre | 208,8% | 126,0% | 143,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 46,4% | 19,8% | 22,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,8% | 7,9% | 5,9% |
SBO AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SBO AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | SBO | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,6% | 6,1% | 6,1% |
| Nettogewinnmarge | 5,2% | 11,2% | 6,9% |
| Bruttomarge | 28,7% | 23,6% | 15,3% |
| Kapitalumschlag | 0,50 | 0,55 | 0,88 |
SBO AG: Momentum
12-Monats-Performance
SBO AG hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
SBO AG hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | SBO | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,6% | 75,5% | 103,3% |
| 3-Monats-Performance | 0,7% | 10,6% | 26,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,5% | 18,3% | 28,0% |
SBO AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | SBO | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,3% | 13,4% | 18,0% |
| Gewinnvolatilität | 92,6% | 814,5% | 172,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,5% | 35,1% | 31,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,4% | 31,9% | 36,6% |
SBO AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | SBO | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $636 Mio. | $65,7 Mrd. | $35,7 Mrd. |
SBO AG Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für SBO AG nahe beieinander: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (50/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SBO AG ist mit 36,90 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 50% auf 40%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 32,00 € bis 41,70 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu SBO AG
Aktuell beobachten 5 Analysten die SBO AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 36,90 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 32,00 € bis 41,70 €, eine Streuung von 26,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für SBO AG überein (Aktienscore 50/100, Konsens-Score 60/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von SBO AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SBO AG (ISIN AT0000946652) liegt aktuell bei 36,90 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 34,65 €. Die Schätzungen reichen von 32,00 € bis 41,70 €.
Wie viele Analysten empfehlen SBO AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten SBO AG. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für SBO AG um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für SBO AG nahe beieinander: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (50/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
SBO AG Unternehmen
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