SBO AG Aktie
SBO AG Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – SBO AG überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste) liegt SBO AG mit einem Score von 29 unter dem Branchenschnitt von 53. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+18 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-34 Punkte).
SBO AG Chart
SBO AG Analyse
SBO AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Tenaris
| Kennzahl | SBO | Baker Hughes | Tenaris |
|---|---|---|---|
| KGV | 42,7 | 16,7 | 14,3 |
| KBV | 1,0 | 2,7 | 1,6 |
| KUV | 1,1 | 1,9 | 2,2 |
| KCV | 8,1 | 14,5 | 11,2 |
SBO AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
SBO AG ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Tenaris
| Kennzahl | SBO | Baker Hughes | Tenaris |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 56,4% | 33,9% | 132,8% |
| 5 Jahre | 208,8% | 126,0% | 404,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 74,6% | 19,8% | 12,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,0% | 7,8% | 4,8% |
SBO AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SBO AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Tenaris
| Kennzahl | SBO | Baker Hughes | Tenaris |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 6,1% | 9,6% |
| Nettogewinnmarge | 2,5% | 11,2% | 16,2% |
| Bruttomarge | 27,3% | 23,6% | 34,3% |
| Kapitalumschlag | 0,47 | 0,55 | 0,59 |
SBO AG: Momentum
12-Monats-Performance
SBO AG hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche hat sich SBO AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Tenaris
| Kennzahl | SBO | Baker Hughes | Tenaris |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,0% | 36,4% | 46,4% |
| 3-Monats-Performance | -18,1% | -12,5% | -6,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,5% | 14,0% | 25,2% |
SBO AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Tenaris
| Kennzahl | SBO | Baker Hughes | Tenaris |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,3% | 13,4% | 33,0% |
| Gewinnvolatilität | 92,6% | 814,5% | 76,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,9% | 35,2% | 28,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,3% | 33,6% | 28,7% |
SBO AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Tenaris
| Kennzahl | SBO | Baker Hughes | Tenaris |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $517 Mio. | $52,4 Mrd. | $29,0 Mrd. |
SBO AG Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für SBO AG deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität und Momentum schneiden bei SBO AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für SBO AG leicht angehoben. Von 36,50 € auf 36,90 € (+1,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 29,00 € bis 41,70 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 36,90 € | 36,10 € | +8,0% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 36,90 € | 28,65 € | +38,9% | 5 |
Analystenmeinung zu SBO AG
Aktuell beobachten 5 Analysten die SBO AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 36,90 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +38,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 29,00 € bis 41,70 €, eine Streuung von 34,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von SBO AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SBO AG (ISIN AT0000946652) liegt aktuell bei 36,90 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +38,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 28,65 €. Die Schätzungen reichen von 29,00 € bis 41,70 €.
Wie viele Analysten empfehlen SBO AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten SBO AG. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für SBO AG um +1,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für SBO AG deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität und Momentum schneiden bei SBO AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
SBO AG Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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