Seatrium Ltd Aktie
Seatrium Ltd Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Seatrium Ltd überzeugt mit solidem Wachstum. Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B auf C.
Seatrium Ltd Chart
Seatrium Ltd Analyse
Seatrium Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Seatrium | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | 37,5 | 34,3 | 32,7 |
| KBV | 1,1 | 16,4 | 3,6 |
| KUV | 1,0 | 6,2 | 2,6 |
| KCV | 13,6 | 33,5 | 21,3 |
Seatrium Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Seatrium | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 659,6% | -39,5% | 56,4% |
| 5 Jahre | 155,6% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 29,1% | 13,7% | 9,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -3,6% | 9,7% | 7,0% |
Seatrium Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Seatrium Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Seatrium | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 6,7% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | 2,6% | 17,9% | 8,0% |
| Bruttomarge | 5,9% | 34,8% | 20,2% |
| Kapitalumschlag | 0,44 | 0,38 | 0,53 |
Seatrium Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Seatrium Ltd hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Seatrium Ltd hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Seatrium Ltd behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Seatrium | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,7% | 24,7% | 29,8% |
| 3-Monats-Performance | 6,7% | -12,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,8% | -1,3% | 5,6% |
Seatrium Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Seatrium Ltd verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Seatrium | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 71,5% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 135,8% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,7% | 40,6% | 26,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,7% | 30,6% | 23,6% |
Seatrium Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Seatrium | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,9 Mrd. | $298,8 Mrd. | $236,9 Mrd. |
Seatrium Ltd Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Seatrium Ltd deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität und Stabilität schneiden bei Seatrium Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Seatrium Ltd ist mit 2,78 SGD im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,85 SGD bis 3,15 SGD bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Seatrium Ltd
Aktuell beobachten 10 Analysten die Seatrium Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,78 SGD – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1,85 SGD bis 3,15 SGD, eine Streuung von 46,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Seatrium Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Seatrium Ltd (ISIN SGXE34184239) liegt aktuell bei 2,78 SGD. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,23 SGD. Die Schätzungen reichen von 1,85 SGD bis 3,15 SGD.
Wie viele Analysten empfehlen Seatrium Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Seatrium Ltd. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Seatrium Ltd um +0,1% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Seatrium Ltd deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität und Stabilität schneiden bei Seatrium Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Seatrium Ltd Unternehmen
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