Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. Aktie
Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von A auf A+.
Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. Chart
Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. Analyse
Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| KGV | 2,9 | 42,7 | 41,6 |
| KBV | 1,1 | 2,2 | 1,7 |
| KUV | 1,0 | 1,0 | 2,4 |
| KCV | 3,7 | 3,8 | 30,3 |
Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Im Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Im Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,3% | 73,2% | -8,3% |
| 5 Jahre | 46,9% | 156,4% | -59,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 58,8% | -19,2% | 105,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,1% | 4,1% | 9,2% |
Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 34 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Papier, Holz & Forstprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,9% | 0,8% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | 33,8% | 2,3% | 5,7% |
| Bruttomarge | 17,3% | 35,2% | 13,4% |
| Kapitalumschlag | 0,35 | 0,33 | 0,42 |
Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche liegt insgesamt im Minus — Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche abwärts tendiert, hält Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 23,2% | -17,2% | -13,6% |
| 3-Monats-Performance | -3,0% | -17,8% | -14,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,5% | 0,0% | -1,6% |
Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,4% | 16,7% | 16,7% |
| Gewinnvolatilität | 31,0% | 118,5% | 72,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,6% | 20,9% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,6% | 22,3% | 25,7% |
Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $23,2 Mrd. | $16,5 Mrd. |
Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Profitabilität, Momentum und Wachstum liegen bei Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. ist mit 27,70 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 23,40 € bis 31,70 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 27,70 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 23,40 € bis 31,70 €, eine Streuung von 30,0%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. (ISIN PTSEM0AM0004) liegt aktuell bei 27,70 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,75 €. Die Schätzungen reichen von 23,40 € bis 31,70 €.
Wie viele Analysten empfehlen Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Profitabilität, Momentum und Wachstum liegen bei Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. Unternehmen
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