Semiconductor Manufacturing International Corporation Aktie
Semiconductor Manufacturing International Corporation Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Semiconductor Manufacturing International Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) bewegt sich Semiconductor Manufacturing International Corporation mit einem Score von 51 etwa im Branchenschnitt (Ø 51). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-30 Punkte).
Semiconductor Manufacturing International Corporation Chart
Semiconductor Manufacturing International Corporation Analyse
Semiconductor Manufacturing International Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Semiconductor Manufacturing International | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 246,1 | 29,7 | 32,6 |
| KBV | 7,8 | 24,2 | 10,7 |
| KUV | 12,7 | 18,6 | 15,3 |
| KCV | 40,2 | 37,7 | 26,0 |
Semiconductor Manufacturing International Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Semiconductor Manufacturing International | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 138,7% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -4,3% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 34,3% | 40,8% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,3% | 42,6% | 28,3% |
Semiconductor Manufacturing International Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Semiconductor Manufacturing International Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Semiconductor Manufacturing International | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 61,5% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 7,2% | 63,0% | 47,0% |
| Bruttomarge | 19,7% | 74,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 0,98 | 0,47 |
Semiconductor Manufacturing International Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Semiconductor Manufacturing International Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Semiconductor Manufacturing International Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Semiconductor Manufacturing International | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 75,3% | 27,1% | 93,2% |
| 3-Monats-Performance | 52,2% | 10,9% | 27,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,1% | 9,8% | 21,9% |
Semiconductor Manufacturing International Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Semiconductor Manufacturing International | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,2% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 48,9% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 70,2% | 39,3% | 48,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 53,7% | 35,2% | 39,0% |
Semiconductor Manufacturing International Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Semiconductor Manufacturing International | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $122,5 Mrd. | $4,7 Bio. | $2,3 Bio. |
Semiconductor Manufacturing International Corporation Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Semiconductor Manufacturing International Corporation deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Semiconductor Manufacturing International Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Semiconductor Manufacturing International Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Semiconductor Manufacturing International Corporation deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Semiconductor Manufacturing International Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Semiconductor Manufacturing International Corporation Unternehmen
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