Semtech Corporation Aktie
Semtech Corporation Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Semtech Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Semtech Corporation Chart
Semtech Corporation Analyse
Semtech Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Semtech Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Semtech | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | -303,6 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 22,3 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 11,7 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 72,3 | 52,6 | 23,8 |
Semtech Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Semtech Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Semtech | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 76,4% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -167,4% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 31,7% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,8% | 33,0% | 27,0% |
Semtech Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Semtech Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Semtech Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Semtech | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,9% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | -3,8% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 51,6% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,74 | 1,04 | 0,47 |
Semtech Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Semtech Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Semtech Corporation — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Semtech | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 234,0% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 51,0% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 25,8% | 4,2% | 17,2% |
Semtech Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Semtech | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,5% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 240,9% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 74,5% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 61,2% | 33,8% | 35,3% |
Semtech Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Semtech | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,3 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
Semtech Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Semtech Corporation deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Semtech Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Semtech Corporation deutlich angehoben. Von 104,62 $ auf 113,46 $ (+8,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 93% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 89,00 $ bis 165,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Semtech Corporation
Aktuell beobachten 13 Analysten die Semtech Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 113,46 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -20,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 89,00 $ bis 165,00 $, eine Streuung von 67,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Semtech Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Semtech Corporation (ISIN US8168501018) liegt aktuell bei 113,46 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -20,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 132,39 $. Die Schätzungen reichen von 89,00 $ bis 165,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Semtech Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Semtech Corporation. Etwa 93% empfehlen die Aktie zum Kauf, 7% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Semtech Corporation um +8,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +7,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Semtech Corporation deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Semtech Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Semtech Corporation Unternehmen
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