Senshu Electric Co.Ltd. Aktie
Senshu Electric Co.Ltd. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Senshu Electric Co.Ltd. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B.
Im Branchenvergleich (Industrievertrieb) liegt Senshu Electric Co.Ltd. mit einem Score von 48 unter dem Branchenschnitt von 64. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+21 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-32 Punkte).
Senshu Electric Co.Ltd. Chart
Senshu Electric Co.Ltd. Analyse
Senshu Electric Co.Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Im Industrievertrieb-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Senshu Electric Co.Ltd. | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,0 | 33,5 | 43,4 |
| KBV | 1,9 | 15,0 | 14,5 |
| KUV | 0,8 | 3,3 | 6,7 |
| KCV | 12,7 | 28,6 | 46,1 |
Senshu Electric Co.Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Senshu Electric Co.Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Senshu Electric Co.Ltd. | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 82,5% | 52,1% | 45,2% |
| 5 Jahre | 185,6% | 145,5% | 46,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,2% | 9,9% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,5% | 7,1% | 9,1% |
Senshu Electric Co.Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Senshu Electric Co.Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Senshu Electric Co.Ltd. | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,0% | 19,4% | 25,5% |
| Nettogewinnmarge | 5,2% | 9,9% | 15,5% |
| Bruttomarge | 14,4% | 39,4% | 44,7% |
| Kapitalumschlag | 1,15 | 1,96 | 1,65 |
Senshu Electric Co.Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Senshu Electric Co.Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Senshu Electric Co.Ltd. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Senshu Electric Co.Ltd. | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 59,4% | 35,5% | 4,9% |
| 3-Monats-Performance | 14,8% | 3,9% | 16,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,5% | 16,5% | 6,4% |
Senshu Electric Co.Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Senshu Electric Co.Ltd. | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,2% | 14,5% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 34,1% | 30,3% | 12,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,8% | 22,0% | 23,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,5% | 23,5% | 25,6% |
Senshu Electric Co.Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Senshu Electric Co.Ltd. | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $750 Mio. | $62,0 Mrd. | $58,8 Mrd. |
Senshu Electric Co.Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Senshu Electric Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei Senshu Electric Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Senshu Electric Co.Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Senshu Electric Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei Senshu Electric Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Senshu Electric Co.Ltd. Unternehmen
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