Serco Group plc Aktie
Serco Group plc Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Serco Group plc überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Serco Group plc Chart
Serco Group plc Analyse
Serco Group plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Serco | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,8 | 36,2 | 22,1 |
| KBV | 3,1 | 14,6 | 19,3 |
| KUV | 0,6 | 6,3 | 4,6 |
| KCV | 6,3 | 31,8 | 15,9 |
Serco Group plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Serco | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,5% | 45,9% | 31,9% |
| 5 Jahre | 8,8% | 106,9% | 65,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,9% | 11,1% | 10,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | 7,5% | 6,1% |
Serco Group plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Serco Group plc arbeitet profitabel und liegt über dem Markt. Für die Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Serco | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,2% | 18,9% | 14,0% |
| Nettogewinnmarge | 3,0% | 17,6% | 21,5% |
| Bruttomarge | 10,8% | 50,4% | 65,0% |
| Kapitalumschlag | 1,76 | 1,08 | 0,65 |
Serco Group plc: Momentum
12-Monats-Performance
Serco Group plc hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Serco Group plc hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält Serco Group plc den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Serco | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 47,8% | -20,1% | -37,2% |
| 3-Monats-Performance | -8,1% | -10,5% | 11,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,9% | -7,9% | -14,3% |
Serco Group plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Serco Group plc sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Serco Group plc verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Serco | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,9% | 14,5% | 11,4% |
| Gewinnvolatilität | 47,6% | 22,9% | 16,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,0% | 23,7% | 30,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,6% | 19,3% | 29,3% |
Serco Group plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Serco | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,6 Mrd. | $69,8 Mrd. | $60,1 Mrd. |
Serco Group plc Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Serco Group plc überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Serco Group plc ist mit 306,25 £ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 64% praktisch stabil. Mit 12 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Serco Group plc an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 140,00 £ bis 385,00 £ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Serco Group plc
Aktuell beobachten 12 Analysten die Serco Group plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 306,25 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 140,00 £ bis 385,00 £, eine Streuung von 80,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Serco Group plc überein (Aktienscore 78/100, Konsens-Score 70/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Serco Group plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Serco Group plc (ISIN GB0007973794) liegt aktuell bei 306,25 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 273,20 £. Die Schätzungen reichen von 140,00 £ bis 385,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Serco Group plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Serco Group plc. Etwa 64% empfehlen die Aktie zum Kauf, 36% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Serco Group plc um +0,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Serco Group plc überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Serco Group plc Unternehmen
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