Service Stream Limited Aktie
Service Stream Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Service Stream Limited überzeugt mit solidem Wachstum. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Service Stream Limited Chart
Service Stream Limited Analyse
Service Stream Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Service Stream | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 26,0 | 97,1 | 14,2 |
| KBV | 2,7 | 12,0 | 2,3 |
| KUV | 0,6 | 3,6 | 0,9 |
| KCV | 11,9 | 45,5 | 5,9 |
Service Stream Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Service Stream | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 150,7% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 20,0% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,3% | 16,7% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,1% | 13,4% | 3,5% |
Service Stream Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Service Stream Limited arbeitet profitabel und liegt über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Service Stream | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,2% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 2,4% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 8,1% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 2,20 | 1,16 | 0,57 |
Service Stream Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Service Stream Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Service Stream Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Ingenieur- & Bauwesen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Service Stream Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Ingenieur- & Bauwesen-Branche zeigt einen positiven Trend — Service Stream Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Service Stream | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 20,4% | 112,4% | -3,7% |
| 3-Monats-Performance | 1,4% | 37,7% | -8,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,2% | 28,7% | 5,0% |
Service Stream Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Service Stream | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,3% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 137,2% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,2% | 47,8% | 25,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,8% | 35,9% | 23,3% |
Service Stream Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Service Stream | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $993 Mio. | $108,5 Mrd. | $80,6 Mrd. |
Service Stream Limited Prognose
Der Konsens-Score (82/100) liegt für Service Stream Limited deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei Service Stream Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Service Stream Limited ist mit 2,54 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,20 AU$ bis 2,85 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Service Stream Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die Service Stream Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,54 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2,20 AU$ bis 2,85 AU$, eine Streuung von 25,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (82/100) liegt deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Service Stream Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Service Stream Limited (ISIN AU000000SSM2) liegt aktuell bei 2,54 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,25 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,20 AU$ bis 2,85 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Service Stream Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Service Stream Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Service Stream Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (82/100) liegt für Service Stream Limited deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei Service Stream Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Service Stream Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Service Stream Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Ingenieur- & Bauwesen-Aktien
Service Stream Limited auf der Watchlist?
Setze Service Stream Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.