Service Stream Limited Aktie
Service Stream Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Service Stream Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Spezielle Unternehmensdienstleistungen) bewegt sich Service Stream Limited mit einem Score von 50 etwa im Branchenschnitt (Ø 51). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-16 Punkte).
Service Stream Limited Chart
Service Stream Limited Analyse
Service Stream Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Service Stream | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,8 | 37,7 | 20,8 |
| KBV | 3,0 | 15,2 | 18,1 |
| KUV | 0,7 | 6,6 | 4,3 |
| KCV | 13,7 | 33,1 | 14,9 |
Service Stream Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Service Stream | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 150,7% | 45,9% | 34,9% |
| 5 Jahre | 20,0% | 106,9% | 68,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,1% | 11,3% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,3% | 7,1% | 6,4% |
Service Stream Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Service Stream Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Service Stream | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,2% | 18,9% | 14,0% |
| Nettogewinnmarge | 2,4% | 17,6% | 21,5% |
| Bruttomarge | 8,1% | 50,4% | 63,7% |
| Kapitalumschlag | 2,20 | 1,08 | 0,65 |
Service Stream Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Service Stream Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Service Stream Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Service Stream | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 32,2% | -19,1% | -40,8% |
| 3-Monats-Performance | 28,9% | 5,4% | -3,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,7% | -6,9% | -11,2% |
Service Stream Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Service Stream | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,3% | 14,5% | 11,8% |
| Gewinnvolatilität | 137,2% | 22,9% | 16,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,3% | 25,6% | 31,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,6% | 21,1% | 31,0% |
Service Stream Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Service Stream | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $72,6 Mrd. | $56,0 Mrd. |
Service Stream Limited Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Service Stream Limited deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Stabilität schneiden bei Service Stream Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Service Stream Limited spürbar angehoben. Von 2,57 AU$ auf 2,66 AU$ (+3,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 9 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Service Stream Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,40 AU$ bis 2,85 AU$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 2,54 AU$ | 1,99 AU$ | +25,9% | 7 |
| aktuell · 03.07.2026 | 2,66 AU$ | 2,57 AU$ | +5,1% | 9 |
Analystenmeinung zu Service Stream Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die Service Stream Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,66 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2,40 AU$ bis 2,85 AU$, eine Streuung von 16,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Service Stream Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Service Stream Limited (ISIN AU000000SSM2) liegt aktuell bei 2,66 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,57 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,40 AU$ bis 2,85 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Service Stream Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Service Stream Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Service Stream Limited um +3,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Service Stream Limited deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Stabilität schneiden bei Service Stream Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Service Stream Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Service Stream Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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