S.F. Holding Co. Ltd. Aktie
S.F. Holding Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – S.F. Holding Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Integrierte Logistik) liegt S.F. Holding Co. Ltd. mit einem Score von 90 über dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-38 Punkte).
S.F. Holding Co. Ltd. Chart
S.F. Holding Co. Ltd. Analyse
S.F. Holding Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Integrierte Logistik-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | S.F. | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,2 | 17,9 | 17,0 |
| KBV | 1,6 | 6,0 | 2,4 |
| KUV | 0,5 | 0,9 | 0,8 |
| KCV | 5,8 | 11,3 | 8,5 |
S.F. Holding Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
S.F. Holding Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | S.F. | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 100,2% | 5,0% | 13,0% |
| 5 Jahre | 51,7% | 314,9% | -15,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,4% | 11,6% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,1% | 3,9% | 0,7% |
S.F. Holding Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
S.F. Holding Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Integrierte Logistik-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Integrierte Logistik-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | S.F. | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,3% | 7,3% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 3,7% | 5,9% | 4,7% |
| Bruttomarge | 13,4% | 17,8% | 22,9% |
| Kapitalumschlag | 1,46 | 1,23 | 0,96 |
S.F. Holding Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für S.F. Holding Co. Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Integrierte Logistik-Branche hat sich S.F. Holding Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
S.F. Holding Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Integrierte Logistik-Branche zeigt einen positiven Trend — S.F. Holding Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | S.F. | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -35,4% | 5,9% | 65,9% |
| 3-Monats-Performance | -11,8% | 13,0% | 8,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,1% | 4,1% | 20,5% |
S.F. Holding Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von S.F. Holding Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | S.F. | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,9% | 5,7% | 4,1% |
| Gewinnvolatilität | 29,3% | 53,1% | 10,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,5% | 35,4% | 38,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,3% | 30,5% | 29,4% |
S.F. Holding Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | S.F. | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $23,0 Mrd. | $82,6 Mrd. | $74,7 Mrd. |
S.F. Holding Co. Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für S.F. Holding Co. Ltd. überein: Konsens-Score (80/100) und aktienscore (90/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für S.F. Holding Co. Ltd. leicht gesenkt. Von 47,92 CN¥ auf 47,64 CN¥ (-0,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 83% auf 86%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 16 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 42,00 CN¥ bis 57,90 CN¥ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 49,76 CN¥ | 37,61 CN¥ | +32,9% | 17 |
| aktuell · 03.07.2026 | 47,64 CN¥ | 32,62 CN¥ | +41,9% | 16 |
Analystenmeinung zu S.F. Holding Co. Ltd.
Aktuell beobachten 16 Analysten die S.F. Holding Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 47,64 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +41,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 42,00 CN¥ bis 57,90 CN¥, eine Streuung von 33,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für S.F. Holding Co. Ltd. überein (Aktienscore 90/100, Konsens-Score 80/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von S.F. Holding Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für S.F. Holding Co. Ltd. (ISIN CNE100000L63) liegt aktuell bei 47,64 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +41,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 32,62 CN¥. Die Schätzungen reichen von 42,00 CN¥ bis 57,90 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen S.F. Holding Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten S.F. Holding Co. Ltd.. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für S.F. Holding Co. Ltd. um +0,6% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -4,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für S.F. Holding Co. Ltd. überein: Konsens-Score (80/100) und aktienscore (90/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
S.F. Holding Co. Ltd. Unternehmen
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