SFA Engineering Corporation Aktie
SFA Engineering Corporation Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. SFA Engineering Corporation ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt SFA Engineering Corporation mit einem Score von 20 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+57 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-43 Punkte).
SFA Engineering Corporation Chart
SFA Engineering Corporation Analyse
SFA Engineering Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
SFA Engineering Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | SFA Engineering | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,5 | 64,3 | 27,9 |
| KBV | 0,7 | 13,2 | 3,3 |
| KUV | 0,4 | 3,5 | 2,7 |
| KCV | 2,3 | 18,3 | 18,0 |
SFA Engineering Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | SFA Engineering | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,1% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | -49,1% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 57,2% | 38,1% | 15,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,8% | 13,8% | 7,4% |
SFA Engineering Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SFA Engineering Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | SFA Engineering | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,2% | 3,6% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 3,2% | 5,5% | 9,7% |
| Bruttomarge | 10,3% | 18,8% | 38,8% |
| Kapitalumschlag | 0,70 | 0,65 | 0,47 |
SFA Engineering Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
SFA Engineering Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich SFA Engineering Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | SFA Engineering | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,7% | -65,4% | 25,1% |
| 3-Monats-Performance | -20,3% | -78,5% | 28,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,5% | 8,2% | 9,1% |
SFA Engineering Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von SFA Engineering Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | SFA Engineering | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,4% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 116,0% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 65,0% | 170,6% | 36,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 53,7% | 94,0% | 32,8% |
SFA Engineering Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | SFA Engineering | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $402 Mio. | $810,2 Mrd. | $241,6 Mrd. |
SFA Engineering Corporation Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für SFA Engineering Corporation deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Momentum und Stabilität schneiden bei SFA Engineering Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SFA Engineering Corporation ist mit 36.800,00 ₩ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 31.000,00 ₩ bis 43.000,00 ₩ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 26.750,00 ₩ | 26.950,00 ₩ | -9,1% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 36.800,00 ₩ | 22.200,00 ₩ | +66,7% | 5 |
Analystenmeinung zu SFA Engineering Corporation
Aktuell beobachten 5 Analysten die SFA Engineering Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 36.800,00 ₩ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +66,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 31.000,00 ₩ bis 43.000,00 ₩, eine Streuung von 32,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von SFA Engineering Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SFA Engineering Corporation (ISIN KR7056190002) liegt aktuell bei 36.800,00 ₩. Das entspricht einem Kurspotenzial von +66,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22.200,00 ₩. Die Schätzungen reichen von 31.000,00 ₩ bis 43.000,00 ₩.
Wie viele Analysten empfehlen SFA Engineering Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten SFA Engineering Corporation. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für SFA Engineering Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +37,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für SFA Engineering Corporation deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Momentum und Stabilität schneiden bei SFA Engineering Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
SFA Engineering Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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