SFA Engineering Corporation Aktie
SFA Engineering Corporation Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. SFA Engineering Corporation ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
SFA Engineering Corporation Chart
SFA Engineering Corporation Analyse
SFA Engineering Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
SFA Engineering Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | SFA Engineering | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,7 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 0,8 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 0,5 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 2,8 | 16,9 | 19,6 |
SFA Engineering Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | SFA Engineering | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,1% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | -49,1% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,0% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,4% | 7,2% | 13,4% |
SFA Engineering Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SFA Engineering Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | SFA Engineering | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,2% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 3,2% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 10,3% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,70 | 0,47 | 0,65 |
SFA Engineering Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
SFA Engineering Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | SFA Engineering | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 30,7% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -15,7% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,6% | -1,2% | 27,2% |
SFA Engineering Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von SFA Engineering Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | SFA Engineering | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,4% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 116,0% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 62,4% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 47,6% | 32,5% | 45,9% |
SFA Engineering Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | SFA Engineering | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $498 Mio. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
SFA Engineering Corporation Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für SFA Engineering Corporation deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Stabilität und Wachstum schneiden bei SFA Engineering Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SFA Engineering Corporation ist mit 26.666,70 ₩ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 3 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 21.000,00 ₩ bis 37.000,00 ₩ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu SFA Engineering Corporation
Aktuell beobachten 3 Analysten die SFA Engineering Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 26.666,70 ₩ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -17,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 21.000,00 ₩ bis 37.000,00 ₩, eine Streuung von 60,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von SFA Engineering Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SFA Engineering Corporation (ISIN KR7056190002) liegt aktuell bei 26.666,70 ₩. Das entspricht einem Kurspotenzial von -17,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 26.650,00 ₩. Die Schätzungen reichen von 21.000,00 ₩ bis 37.000,00 ₩.
Wie viele Analysten empfehlen SFA Engineering Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten SFA Engineering Corporation. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für SFA Engineering Corporation um +0,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für SFA Engineering Corporation deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Stabilität und Wachstum schneiden bei SFA Engineering Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
SFA Engineering Corporation Unternehmen
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