SGH Limited Aktie
SGH Limited Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – SGH Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
SGH Limited Chart
SGH Limited Analyse
SGH Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | SGH | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 34,4 | 97,1 | 14,2 |
| KBV | 3,2 | 12,0 | 2,3 |
| KUV | 1,5 | 3,6 | 0,9 |
| KCV | 9,8 | 45,5 | 5,9 |
SGH Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | SGH | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 6556,1% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 31600,0% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,0% | 16,7% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 13,4% | 3,5% |
SGH Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SGH Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | SGH | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,6% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 4,4% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 21,6% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 0,82 | 1,16 | 0,57 |
SGH Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für SGH Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Ingenieur- & Bauwesen-Branche hat sich SGH Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Ingenieur- & Bauwesen-Branche zeigt einen positiven Trend — SGH Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | SGH | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -21,7% | 112,4% | -3,7% |
| 3-Monats-Performance | -16,8% | 37,7% | -8,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,3% | 28,7% | 5,0% |
SGH Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | SGH | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 70,3% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 70,3% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,4% | 47,8% | 25,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,2% | 35,9% | 23,3% |
SGH Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | SGH | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,6 Mrd. | $108,5 Mrd. | $80,6 Mrd. |
SGH Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für SGH Limited nahe beieinander: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für SGH Limited spürbar gesenkt. Von 51,95 AU$ auf 49,71 AU$ (-4,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 42,50 AU$ bis 56,00 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu SGH Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die SGH Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 49,71 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 42,50 AU$ bis 56,00 AU$, eine Streuung von 27,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für SGH Limited überein (Aktienscore 58/100, Konsens-Score 66/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von SGH Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SGH Limited (ISIN AU0000364754) liegt aktuell bei 49,71 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 40,01 AU$. Die Schätzungen reichen von 42,50 AU$ bis 56,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen SGH Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten SGH Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für SGH Limited um +4,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für SGH Limited nahe beieinander: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
SGH Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen SGH Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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