Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd. Aktie
Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd. überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd. Chart
Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd. Analyse
Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Die Mehrheit der Biotechnologie-Branche generiert keinen positiven Cashflow — Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd. schon, das relativiert die Bewertung.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Shanghai Allist Pharmaceuticals | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,8 | 10,4 | 25,6 |
| KBV | 5,2 | 6,3 | 5,7 |
| KUV | 7,2 | 3,9 | 9,0 |
| KCV | 20,5 | 10,7 | 26,2 |
Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Shanghai Allist Pharmaceuticals | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 921958,0% | 143,5% | 94,6% |
| 5 Jahre | 802,5% | 143,1% | 45,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,6% | -0,5% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,0% | 2,3% | 9,5% |
Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd. rund 28 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd. hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 43 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 99 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Shanghai Allist Pharmaceuticals | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | 28,0% | 21,8% | 16,4% |
| Nettogewinnmarge | 42,5% | 37,2% | 35,4% |
| Bruttomarge | 99,2% | 81,8% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,66 | 0,59 | 0,46 |
Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Biotechnologie-Branche zeigt einen positiven Trend — Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Shanghai Allist Pharmaceuticals | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,9% | -33,3% | 0,5% |
| 3-Monats-Performance | -7,5% | -9,2% | -8,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,9% | -19,6% | 2,2% |
Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Shanghai Allist Pharmaceuticals | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 91,0% | 33,0% | 21,4% |
| Gewinnvolatilität | 127,5% | 34,2% | 58,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,4% | 49,2% | 30,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,5% | 54,6% | 33,8% |
Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Shanghai Allist Pharmaceuticals | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,0 Mrd. | $198,0 Mrd. | $110,8 Mrd. |
Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
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