Shanghai Electric Group Company Limited Aktie
Shanghai Electric Group Company Limited Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Shanghai Electric Group Company Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum. Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.
Shanghai Electric Group Company Limited Chart
Shanghai Electric Group Company Limited Analyse
Shanghai Electric Group Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Shanghai Electric | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 105,9 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 2,5 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 1,1 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 9,6 | 16,9 | 19,6 |
Shanghai Electric Group Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Shanghai Electric | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -7,7% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | -77,1% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 33,7% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,5% | 7,2% | 13,4% |
Shanghai Electric Group Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shanghai Electric Group Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Shanghai Electric | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 1,0% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 17,9% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,39 | 0,47 | 0,65 |
Shanghai Electric Group Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Shanghai Electric Group Company Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Shanghai Electric Group Company Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Shanghai Electric Group Company Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Shanghai Electric | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 74,8% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | 9,1% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,8% | -1,2% | 27,2% |
Shanghai Electric Group Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Shanghai Electric Group Company Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Shanghai Electric | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,8% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 566,0% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 60,1% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 53,7% | 32,5% | 45,9% |
Shanghai Electric Group Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Shanghai Electric | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $20,5 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Shanghai Electric Group Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Shanghai Electric Group Company Limited deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Shanghai Electric Group Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shanghai Electric Group Company Limited ist mit 3,26 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,96 HK$ bis 4,56 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Shanghai Electric Group Company Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die Shanghai Electric Group Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,26 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -31,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1,96 HK$ bis 4,56 HK$, eine Streuung von 79,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Shanghai Electric Group Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shanghai Electric Group Company Limited (ISIN CNE100000437) liegt aktuell bei 3,26 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -31,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,77 HK$. Die Schätzungen reichen von 1,96 HK$ bis 4,56 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Shanghai Electric Group Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Shanghai Electric Group Company Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Shanghai Electric Group Company Limited um +0,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Shanghai Electric Group Company Limited deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Shanghai Electric Group Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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