Shanghai Electric Group Company Limited Aktie
Shanghai Electric Group Company Limited Übersicht
Margenschwacher Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität, Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Shanghai Electric Group Company Limited mit einem Score von 22 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-39 Punkte).
Shanghai Electric Group Company Limited Chart
Shanghai Electric Group Company Limited Analyse
Shanghai Electric Group Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Shanghai Electric | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 83,4 | 64,3 | 27,9 |
| KBV | 2,0 | 13,2 | 3,3 |
| KUV | 0,8 | 3,5 | 2,7 |
| KCV | 7,6 | 18,3 | 18,0 |
Shanghai Electric Group Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Shanghai Electric | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -7,7% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | -67,9% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 46,3% | 38,1% | 15,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,5% | 13,8% | 7,4% |
Shanghai Electric Group Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shanghai Electric Group Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Shanghai Electric | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 3,6% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 1,0% | 5,5% | 9,7% |
| Bruttomarge | 17,9% | 18,8% | 38,8% |
| Kapitalumschlag | 0,39 | 0,65 | 0,47 |
Shanghai Electric Group Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Shanghai Electric Group Company Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Shanghai Electric Group Company Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Shanghai Electric Group Company Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Shanghai Electric Group Company Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Shanghai Electric | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,0% | -65,4% | 25,1% |
| 3-Monats-Performance | -13,2% | -78,5% | 28,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,6% | 8,2% | 9,1% |
Shanghai Electric Group Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Shanghai Electric Group Company Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Shanghai Electric | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,7% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 383,1% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,3% | 170,6% | 36,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,9% | 94,0% | 32,8% |
Shanghai Electric Group Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Shanghai Electric | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $15,8 Mrd. | $810,2 Mrd. | $241,6 Mrd. |
Shanghai Electric Group Company Limited Prognose
Konsens und Faktormodell sind sich für Shanghai Electric Group Company Limited einig: Konsens-Score (21/100) und aktienscore (22/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 14% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Shanghai Electric Group Company Limited
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Shanghai Electric Group Company Limited überein (Aktienscore 22/100, Konsens-Score 21/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell sind sich für Shanghai Electric Group Company Limited einig: Konsens-Score (21/100) und aktienscore (22/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.
Shanghai Electric Group Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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