Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited Aktie
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited mit einem Score von 34 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+18 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-39 Punkte).
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited Chart
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited Analyse
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Shanghai Fudan Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 222,3 | 29,7 | 32,6 |
| KBV | 8,5 | 24,2 | 10,7 |
| KUV | 12,9 | 18,6 | 15,3 |
| KCV | 50,1 | 37,7 | 26,0 |
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Shanghai Fudan Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 138,0% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 74,7% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,6% | 40,8% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 21,1% | 42,6% | 28,3% |
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Shanghai Fudan Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,7% | 61,5% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 5,9% | 63,0% | 47,0% |
| Bruttomarge | 54,1% | 74,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,45 | 0,98 | 0,47 |
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Halbleiter-Branche zeigt einen positiven Trend — Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Shanghai Fudan Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 36,2% | 27,1% | 93,2% |
| 3-Monats-Performance | -3,9% | 10,9% | 27,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,6% | 9,8% | 21,9% |
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Shanghai Fudan Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,9% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 57,5% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 58,1% | 39,3% | 48,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 57,3% | 35,2% | 39,0% |
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Shanghai Fudan Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,9 Mrd. | $4,7 Bio. | $2,3 Bio. |
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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