Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited Aktie
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited Chart
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited Analyse
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Shanghai Fudan Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 232,1 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 9,0 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 13,8 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 53,4 | 52,6 | 23,8 |
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Shanghai Fudan Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 139,2% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 74,7% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,6% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 21,1% | 33,0% | 27,0% |
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 98 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Shanghai Fudan Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,7% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 5,9% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 97,8% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,45 | 1,04 | 0,47 |
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Shanghai Fudan Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 44,7% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | -10,3% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,9% | 4,2% | 17,2% |
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Shanghai Fudan Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,0% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 57,5% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 54,8% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 54,4% | 33,8% | 35,3% |
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Shanghai Fudan Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,4 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited Unternehmen
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