Shanghai Henlius Biotech Inc. Aktie
Shanghai Henlius Biotech Inc. Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Shanghai Henlius Biotech Inc. überzeugt mit solider Profitabilität und positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von C auf D.
Shanghai Henlius Biotech Inc. Chart
Shanghai Henlius Biotech Inc. Analyse
Shanghai Henlius Biotech Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Die Mehrheit der Biotechnologie-Branche generiert keinen positiven Cashflow — Shanghai Henlius Biotech Inc. schon, das relativiert die Bewertung.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Shanghai Henlius Biotech | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | 53,9 | 10,4 | 25,6 |
| KBV | 8,3 | 6,3 | 5,7 |
| KUV | 7,6 | 3,9 | 9,0 |
| KCV | 66,1 | 10,7 | 26,2 |
Shanghai Henlius Biotech Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Shanghai Henlius Biotech | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1005,2% | 143,5% | 94,6% |
| 5 Jahre | 181,1% | 143,1% | 45,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -25,3% | -0,5% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,1% | 2,3% | 9,5% |
Shanghai Henlius Biotech Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shanghai Henlius Biotech Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Shanghai Henlius Biotech Inc. hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 76 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Shanghai Henlius Biotech | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,9% | 21,8% | 16,4% |
| Nettogewinnmarge | 14,1% | 37,2% | 35,4% |
| Bruttomarge | 76,3% | 81,8% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,35 | 0,59 | 0,46 |
Shanghai Henlius Biotech Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Shanghai Henlius Biotech Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Shanghai Henlius Biotech Inc. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Shanghai Henlius Biotech | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 91,5% | -33,3% | 0,5% |
| 3-Monats-Performance | -2,6% | -9,2% | -8,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,3% | -19,6% | 2,2% |
Shanghai Henlius Biotech Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Shanghai Henlius Biotech | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 56,7% | 33,0% | 21,4% |
| Gewinnvolatilität | 980,5% | 34,2% | 58,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,4% | 49,2% | 30,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 56,8% | 54,6% | 33,8% |
Shanghai Henlius Biotech Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Shanghai Henlius Biotech | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,9 Mrd. | $198,0 Mrd. | $110,8 Mrd. |
Shanghai Henlius Biotech Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Shanghai Henlius Biotech Inc. deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Shanghai Henlius Biotech Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Shanghai Henlius Biotech Inc. spürbar gesenkt. Von 105,08 HK$ auf 102,31 HK$ (-2,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 7 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 90,51 HK$ bis 119,90 HK$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Shanghai Henlius Biotech Inc.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Shanghai Henlius Biotech Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 102,31 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +46,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 90,51 HK$ bis 119,90 HK$, eine Streuung von 28,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Shanghai Henlius Biotech Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shanghai Henlius Biotech Inc. (ISIN CNE100003N76) liegt aktuell bei 102,31 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +46,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 68,95 HK$. Die Schätzungen reichen von 90,51 HK$ bis 119,90 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Shanghai Henlius Biotech Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Shanghai Henlius Biotech Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Shanghai Henlius Biotech Inc. um +2,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Shanghai Henlius Biotech Inc. deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Shanghai Henlius Biotech Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Shanghai Henlius Biotech Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Shanghai Henlius Biotech Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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