Shanghai Huace Navigation Technology Ltd Aktie
Shanghai Huace Navigation Technology Ltd Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Shanghai Huace Navigation Technology Ltd überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Hardware, Ausrüstung & Teile) liegt Shanghai Huace Navigation Technology Ltd mit einem Score von 47 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-60 Punkte).
Shanghai Huace Navigation Technology Ltd Chart
Shanghai Huace Navigation Technology Ltd Analyse
Shanghai Huace Navigation Technology Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt bewertet, im Hardware, Ausrüstung & Teile-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Shanghai Huace Navigation Technology | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| KGV | 32,3 | 77,1 | 57,2 |
| KBV | 5,1 | 30,6 | 18,7 |
| KUV | 6,0 | 18,5 | 19,6 |
| KCV | 29,6 | 69,4 | 55,7 |
Shanghai Huace Navigation Technology Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Shanghai Huace Navigation Technology | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 161,2% | 136,8% | k.A. |
| 5 Jahre | 245,7% | 432,7% | k.A. |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 30,3% | 30,7% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 24,6% | 28,0% | 12,6% |
Shanghai Huace Navigation Technology Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shanghai Huace Navigation Technology Ltd arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 61 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Shanghai Huace Navigation Technology | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,1% | 15,0% | 26,4% |
| Nettogewinnmarge | 18,0% | 23,7% | 34,2% |
| Bruttomarge | 60,7% | 43,3% | 56,0% |
| Kapitalumschlag | 0,62 | 0,63 | 0,77 |
Shanghai Huace Navigation Technology Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Shanghai Huace Navigation Technology Ltd hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche hat sich Shanghai Huace Navigation Technology Ltd deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche zeigt einen positiven Trend — Shanghai Huace Navigation Technology Ltd fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Shanghai Huace Navigation Technology | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -15,2% | 3372,0% | 3781,2% |
| 3-Monats-Performance | -15,6% | 263,8% | 151,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,3% | 144,0% | 129,0% |
Shanghai Huace Navigation Technology Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Shanghai Huace Navigation Technology | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,7% | 30,5% | 18,7% |
| Gewinnvolatilität | 38,7% | 439,2% | 144,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,9% | 114,3% | 115,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,0% | 100,7% | 106,4% |
Shanghai Huace Navigation Technology Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Shanghai Huace Navigation Technology | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,2 Mrd. | $269,6 Mrd. | $258,4 Mrd. |
Shanghai Huace Navigation Technology Ltd Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Shanghai Huace Navigation Technology Ltd deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei Shanghai Huace Navigation Technology Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shanghai Huace Navigation Technology Ltd ist mit 40,08 CN¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 80% auf 75%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 3 Analysten gesunken (-2 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 37,94 CN¥ bis 42,70 CN¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Shanghai Huace Navigation Technology Ltd
Aktuell beobachten 3 Analysten die Shanghai Huace Navigation Technology Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 40,08 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +40,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 37,94 CN¥ bis 42,70 CN¥, eine Streuung von 11,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Shanghai Huace Navigation Technology Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shanghai Huace Navigation Technology Ltd (ISIN CNE100002PD3) liegt aktuell bei 40,08 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +40,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 28,24 CN¥. Die Schätzungen reichen von 37,94 CN¥ bis 42,70 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Shanghai Huace Navigation Technology Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Shanghai Huace Navigation Technology Ltd. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Shanghai Huace Navigation Technology Ltd um +0,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Shanghai Huace Navigation Technology Ltd deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei Shanghai Huace Navigation Technology Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Shanghai Huace Navigation Technology Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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