Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. Aktie
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Biotechnologie) liegt Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. mit einem Score von 34 über dem Branchenschnitt von 19. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+74 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-50 Punkte).
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. Chart
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. Analyse
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Shanghai RAAS Blood Products | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,7 | 31,0 | 15,4 |
| KBV | 0,9 | 6,9 | 2,2 |
| KUV | 4,4 | 10,9 | 4,5 |
| KCV | -40,0 | 31,6 | 13,6 |
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Shanghai RAAS Blood Products | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 166,1% | 94,6% | 68,8% |
| 5 Jahre | 19,1% | 45,8% | 28,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,6% | 12,0% | 16,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,7% | 9,5% | 10,6% |
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Shanghai RAAS Blood Products | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,5% | 16,4% | 10,8% |
| Nettogewinnmarge | 19,4% | 35,4% | 29,6% |
| Bruttomarge | 35,9% | 86,3% | 84,5% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 0,46 | 0,37 |
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Biotechnologie-Branche hat sich Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Biotechnologie-Branche zeigt einen positiven Trend — Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Shanghai RAAS Blood Products | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -33,6% | 16,8% | 22,3% |
| 3-Monats-Performance | -22,3% | 18,1% | -15,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,7% | 0,7% | -6,1% |
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Shanghai RAAS Blood Products | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,3% | 21,4% | 18,1% |
| Gewinnvolatilität | 18,9% | 58,0% | 31,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,3% | 25,4% | 33,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 15,7% | 34,7% | 32,8% |
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Shanghai RAAS Blood Products | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,4 Mrd. | $134,0 Mrd. | $67,4 Mrd. |
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Wachstum schneiden bei Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 50% auf 100%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Wachstum schneiden bei Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. Unternehmen
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