Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd. Aktie
Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd. mit einem Score von 34 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-36 Punkte).
Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd. Chart
Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd. Analyse
Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Spezialmaschinen-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Shanghai Zhenhua Heavy Industries | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,7 | 64,3 | 27,9 |
| KBV | 1,3 | 13,2 | 3,3 |
| KUV | 0,5 | 3,5 | 2,7 |
| KCV | 4,5 | 18,3 | 18,0 |
Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Shanghai Zhenhua Heavy Industries | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 60,1% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 73,3% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,5% | 38,1% | 15,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,0% | 13,8% | 7,4% |
Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Shanghai Zhenhua Heavy Industries | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 3,6% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 2,3% | 5,5% | 9,7% |
| Bruttomarge | 14,0% | 18,8% | 38,8% |
| Kapitalumschlag | 0,45 | 0,65 | 0,47 |
Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Shanghai Zhenhua Heavy Industries | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,5% | -65,4% | 25,1% |
| 3-Monats-Performance | -17,3% | -78,5% | 28,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,8% | 8,2% | 9,1% |
Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Shanghai Zhenhua Heavy Industries | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,7% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 23,1% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,8% | 170,6% | 36,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,1% | 94,0% | 32,8% |
Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Shanghai Zhenhua Heavy Industries | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $810,2 Mrd. | $241,6 Mrd. |
Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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