Shannon Semiconductor Technology Co.Ltd. Aktie
Shannon Semiconductor Technology Co.Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit gehobener Bewertung – Shannon Semiconductor Technology Co.Ltd. überzeugt mit herausragendem Wachstum und starkem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Shannon Semiconductor Technology Co.Ltd. mit einem Score von 77 über dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-18 Punkte).
Shannon Semiconductor Technology Co.Ltd. Chart
Shannon Semiconductor Technology Co.Ltd. Analyse
Shannon Semiconductor Technology Co.Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Halbleiter-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Shannon Semiconductor Technology Co.Ltd. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 51,1 | 33,5 | 27,6 |
| KBV | 16,6 | 27,3 | 9,6 |
| KUV | 1,9 | 21,0 | 13,9 |
| KCV | 19,5 | 42,5 | 23,0 |
Shannon Semiconductor Technology Co.Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Shannon Semiconductor Technology Co.Ltd. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 13218,1% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 746,3% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 32,2% | 42,0% | 30,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 30,0% | 43,2% | 34,0% |
Shannon Semiconductor Technology Co.Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shannon Semiconductor Technology Co.Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Shannon Semiconductor Technology Co.Ltd. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,6% | 61,5% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | 3,6% | 63,0% | 50,4% |
| Bruttomarge | 8,7% | 74,1% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 2,08 | 0,98 | 0,47 |
Shannon Semiconductor Technology Co.Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Shannon Semiconductor Technology Co.Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Shannon Semiconductor Technology Co.Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Shannon Semiconductor Technology Co.Ltd. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 406,2% | 21,8% | 73,1% |
| 3-Monats-Performance | -6,9% | -1,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 22,2% | 6,1% | 16,5% |
Shannon Semiconductor Technology Co.Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Shannon Semiconductor Technology Co.Ltd. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 71,8% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 49,1% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 111,5% | 39,5% | 48,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 98,2% | 36,8% | 40,5% |
Shannon Semiconductor Technology Co.Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Shannon Semiconductor Technology Co.Ltd. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,1 Mrd. | $5,3 Bio. | $2,1 Bio. |
Shannon Semiconductor Technology Co.Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Shannon Semiconductor Technology Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (77/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität und Bewertung schneiden bei Shannon Semiconductor Technology Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shannon Semiconductor Technology Co.Ltd. ist mit 240,00 CN¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 240,00 CN¥ bis 240,00 CN¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Shannon Semiconductor Technology Co.Ltd.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Shannon Semiconductor Technology Co.Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 240,00 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +39,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 240,00 CN¥ bis 240,00 CN¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (77/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Shannon Semiconductor Technology Co.Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shannon Semiconductor Technology Co.Ltd. (ISIN CNE1000020T8) liegt aktuell bei 240,00 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +39,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 171,99 CN¥. Die Schätzungen reichen von 240,00 CN¥ bis 240,00 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Shannon Semiconductor Technology Co.Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Shannon Semiconductor Technology Co.Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Shannon Semiconductor Technology Co.Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Shannon Semiconductor Technology Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (77/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität und Bewertung schneiden bei Shannon Semiconductor Technology Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Shannon Semiconductor Technology Co.Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Shannon Semiconductor Technology Co.Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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