Shanxi Luan Environmental Energy Development Co. Ltd. Aktie
Shanxi Luan Environmental Energy Development Co. Ltd. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Shanxi Luan Environmental Energy Development Co. Ltd. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Kohle) liegt Shanxi Luan Environmental Energy Development Co. Ltd. mit einem Score von 37 unter dem Branchenschnitt von 40. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-29 Punkte).
Shanxi Luan Environmental Energy Development Co. Ltd. Chart
Shanxi Luan Environmental Energy Development Co. Ltd. Analyse
Shanxi Luan Environmental Energy Development Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Shanxi Luan Environmental Energy Development Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Kohle-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Kohle-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Kohle-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Shanxi Luan Environmental Energy Development | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| KGV | 37,3 | 15,9 | 40,3 |
| KBV | 0,9 | 1,7 | 5,1 |
| KUV | 1,5 | 3,0 | 4,1 |
| KCV | 3,9 | 11,5 | 652,6 |
Shanxi Luan Environmental Energy Development Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Kohle-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Für die Kohle-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Shanxi Luan Environmental Energy Development | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 6,8% | 26,4% | 154,1% |
| 5 Jahre | -42,7% | 47,4% | 912,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,4% | 2,6% | 51,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,1% | 2,6% | 16,5% |
Shanxi Luan Environmental Energy Development Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shanxi Luan Environmental Energy Development Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Shanxi Luan Environmental Energy Development | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,5% | 6,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 4,2% | 17,5% | 9,3% |
| Bruttomarge | 32,9% | 30,8% | 38,6% |
| Kapitalumschlag | 0,34 | 0,38 | 0,38 |
Shanxi Luan Environmental Energy Development Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Shanxi Luan Environmental Energy Development Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Shanxi Luan Environmental Energy Development Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Kohle-Branche liegt kurzfristig im Minus — Shanxi Luan Environmental Energy Development Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Shanxi Luan Environmental Energy Development | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 34,5% | 5,0% | 29,8% |
| 3-Monats-Performance | 6,6% | -11,6% | 74,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,4% | 4,7% | 16,1% |
Shanxi Luan Environmental Energy Development Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Shanxi Luan Environmental Energy Development | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,7% | 12,8% | 31,2% |
| Gewinnvolatilität | 79,3% | 19,8% | 80,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,4% | 30,4% | 37,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,7% | 27,4% | 34,6% |
Shanxi Luan Environmental Energy Development Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Shanxi Luan Environmental Energy Development | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,3 Mrd. | $130,4 Mrd. | $43,3 Mrd. |
Shanxi Luan Environmental Energy Development Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Shanxi Luan Environmental Energy Development Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Shanxi Luan Environmental Energy Development Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 88% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Shanxi Luan Environmental Energy Development Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Shanxi Luan Environmental Energy Development Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Shanxi Luan Environmental Energy Development Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Shanxi Luan Environmental Energy Development Co. Ltd. Unternehmen
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