Shapir Engineering and Industry Ltd Aktie
Shapir Engineering and Industry Ltd Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Shapir Engineering and Industry Ltd überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Ingenieur- & Bauwesen) liegt Shapir Engineering and Industry Ltd mit einem Score von 46 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-37 Punkte).
Shapir Engineering and Industry Ltd Chart
Shapir Engineering and Industry Ltd Analyse
Shapir Engineering and Industry Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Shapir Engineering and Industry | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 59,7 | 90,7 | 14,5 |
| KBV | 4,9 | 11,1 | 2,3 |
| KUV | 2,6 | 3,3 | 0,9 |
| KCV | 34,6 | 42,1 | 6,0 |
Shapir Engineering and Industry Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Shapir Engineering and Industry Ltd ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Shapir Engineering and Industry | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 74,4% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | -28,8% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 17,0% | 10,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 13,7% | 3,4% |
Shapir Engineering and Industry Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shapir Engineering and Industry Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Shapir Engineering and Industry | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,6% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 4,4% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 15,0% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 0,37 | 1,16 | 0,57 |
Shapir Engineering and Industry Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Shapir Engineering and Industry Ltd — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Shapir Engineering and Industry Ltd hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Shapir Engineering and Industry | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 64,8% | 79,5% | 1,3% |
| 3-Monats-Performance | 23,6% | 19,3% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 26,9% | 32,2% | 1,6% |
Shapir Engineering and Industry Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Shapir Engineering and Industry | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,3% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 36,2% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,1% | 51,2% | 24,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,0% | 38,8% | 24,1% |
Shapir Engineering and Industry Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Shapir Engineering and Industry | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,5 Mrd. | $100,3 Mrd. | $81,3 Mrd. |
Shapir Engineering and Industry Ltd Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Shapir Engineering and Industry Ltd auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Shapir Engineering and Industry Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Shapir Engineering and Industry Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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