Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. Aktie
Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum, Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. mit einem Score von 15 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+14 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-67 Punkte).
Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. Chart
Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. Analyse
Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Halbleiter-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Shenzhen Goodix Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,1 | 33,5 | 27,6 |
| KBV | 2,5 | 27,3 | 9,6 |
| KUV | 5,1 | 21,0 | 13,9 |
| KCV | 26,3 | 42,5 | 23,0 |
Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Shenzhen Goodix Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -29,6% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -49,5% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 29,6% | 42,0% | 30,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,2% | 43,2% | 34,0% |
Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Shenzhen Goodix Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,0% | 61,5% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | 16,4% | 63,0% | 50,4% |
| Bruttomarge | 40,7% | 74,1% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 0,43 | 0,98 | 0,47 |
Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Halbleiter-Branche hat sich Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Halbleiter-Branche zeigt einen positiven Trend — Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Shenzhen Goodix Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -32,2% | 21,8% | 73,1% |
| 3-Monats-Performance | -22,6% | -1,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -21,1% | 6,1% | 16,5% |
Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Shenzhen Goodix Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,7% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 130,6% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 50,4% | 39,5% | 48,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,6% | 36,8% | 40,5% |
Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Shenzhen Goodix Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,5 Mrd. | $5,3 Bio. | $2,1 Bio. |
Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (60/100) liegt für Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Stabilität und Wachstum schneiden bei Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 58,00 CN¥ bis 90,00 CN¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 75,80 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +43,1%. Die Schätzungen reichen von 58,00 CN¥ bis 90,00 CN¥, eine Streuung von 42,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (60/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. (ISIN CNE100002G84) liegt aktuell bei 75,80 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +43,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 51,03 CN¥. Die Schätzungen reichen von 58,00 CN¥ bis 90,00 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (60/100) liegt für Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Stabilität und Wachstum schneiden bei Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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