Score

Rang 7.492 von 10.778

Untere 30% aller Aktien

Industrie

Unterdurchschnittlich

Shibaura Machine Co. Ltd. Aktie

Spezialmaschinen · JP · Small Cap

ISIN: JP3592600005 · Marktkapitalisierung: $603 Mio. · Dividendenrendite: 3,44%

Shibaura Machine Co. Ltd. Übersicht

ISIN JP3592600005 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Shibaura Machine Co. Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 17 Punkte gefallen – von B auf C.

Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Shibaura Machine Co. Ltd. mit einem Score von 30 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-35 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Shibaura Machine Co. Ltd. Chart

ISIN JP3592600005 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Shibaura Machine Co. Ltd. Analyse

ISIN JP3592600005 6 Faktoren im Detail

Shibaura Machine Co. Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 75% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

37,7 Branche 26,5 · Markt 22,0

Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.

20. Jul. 30,9 → heute 37,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,8 Branche 2,8 · Markt 2,0

Shibaura Machine Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.

20. Jul. 0,9 → heute 0,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,8 Branche 2,2 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 19.08.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 20,7 · Markt 14,2

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Shibaura Machine	Siemens Energy	Siemens
KGV	37,7	50,3	26,9
KBV	0,8	12,6	3,1
KUV	0,8	3,2	2,6
KCV	k.A.	14,2	16,9

Shibaura Machine Co. Ltd.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 81% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

43,4% Branche 55,3% · Markt 57,0%

Shibaura Machine Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.

Stand 27.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

135,5% Branche 102,5% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 27.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

91,4% Branche 17,0% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.

Stand 22.06.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

13,5% Branche 8,7% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.

Stand 22.06.2026

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Shibaura Machine	Siemens Energy	Siemens
5 Jahre	43,4%	42,3%	42,8%
5 Jahre	135,5%	188,0%	138,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	91,4%	39,8%	16,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	13,5%	14,5%	7,9%

Shibaura Machine Co. Ltd.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,5% Branche 5,3% · Markt 3,2%

Shibaura Machine Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

20. Jul. 2,0% → heute 1,5%

Nettogewinnmarge

2,1% Branche 8,0% · Markt 7,8%

Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.

20. Jul. 2,6% → heute 2,1%

Bruttomarge

32,1% Branche 30,3% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 31,1% → heute 32,1%

Kapitalumschlag

0,71 Branche 0,66 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 0,77 → heute 0,71

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Shibaura Machine	Siemens Energy	Siemens
ROA	1,5%	4,2%	4,7%
Nettogewinnmarge	2,1%	6,4%	9,8%
Bruttomarge	32,1%	20,8%	39,4%
Kapitalumschlag	0,71	0,66	0,48

Shibaura Machine Co. Ltd.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

5,9% Branche 18,2% · Markt 8,7%

Shibaura Machine Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.

20. Jul. 30,6% → heute 5,9%

3-Monats-Performance

-9,7% Branche -0,6% · Markt 1,7%

Shibaura Machine Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. 5,8% → heute -9,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

2,0% Branche 2,3% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

20. Jul. 3,3% → heute 2,0%

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Shibaura Machine	Siemens Energy	Siemens
12-Monats-Performance	5,9%	62,9%	15,8%
3-Monats-Performance	-9,7%	-12,6%	4,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand	2,0%	4,5%	9,4%

Shibaura Machine Co. Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 69% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

20,5% Branche 16,6% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 27.05.2026

Gewinnvolatilität

108,1% Branche 39,9% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 27.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

53,6% Branche 42,2% · Markt 37,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

20. Jul. 53,0% → heute 53,6%

12-Monats-Kursvolatilität

41,0% Branche 40,0% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 39,0% → heute 41,0%

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Shibaura Machine	Siemens Energy	Siemens
Umsatzvolatilität	20,5%	12,8%	12,0%
Gewinnvolatilität	108,1%	267,0%	34,7%
3-Monats-Kursvolatilität	53,6%	59,9%	27,6%
12-Monats-Kursvolatilität	41,0%	51,6%	32,4%

Shibaura Machine Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 85% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$603 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $655 Mio. → heute $603 Mio.

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Shibaura Machine	Siemens Energy	Siemens
Marktkapitalisierung	$603 Mio.	$783,1 Mrd.	$243,3 Mrd.

Shibaura Machine Co. Ltd. Prognose

ISIN JP3592600005 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

4.145,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

3.865,00 ¥

Durchschnitt · 2 Analysten

Kurspotenzial

-6,8%

Spread -280,00 ¥

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 30

Konsens 50

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Shibaura Machine Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (30/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen4.285,00 ¥

aktuell3.865,00 ¥

-9,8 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen0%

aktuell0%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen2

aktuell2

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Shibaura Machine Co. Ltd. deutlich gesenkt. Von 4.285,00 ¥ auf 3.865,00 ¥ (-9,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Shibaura Machine Co. Ltd.: Aktueller Kurs liegt für Shibaura Machine Co. Ltd. +6,8% über dem Konsens-Kursziel von 3.865,00 ¥. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.730,00 ¥ bis 4.000,00 ¥ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	4.285,00 ¥	4.645,00 ¥	-7,8%	2
aktuell · 19.08.2026	3.865,00 ¥	4.145,00 ¥	-6,8%	2

Analystenmeinung zu Shibaura Machine Co. Ltd.

Aktuell beobachten 2 Analysten die Shibaura Machine Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.865,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -6,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 3.730,00 ¥ bis 4.000,00 ¥, eine Streuung von 7,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Shibaura Machine Co. Ltd. überein (Aktienscore 30/100, Konsens-Score 50/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Shibaura Machine Co. Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shibaura Machine Co. Ltd. (ISIN JP3592600005) liegt aktuell bei 3.865,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -6,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4.145,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 3.730,00 ¥ bis 4.000,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen Shibaura Machine Co. Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten Shibaura Machine Co. Ltd.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Shibaura Machine Co. Ltd. um +9,8% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -9,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,3%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Shibaura Machine Co. Ltd. Unternehmen

ISIN JP3592600005 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Shibaura Machine Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Spezialmaschinen-Aktien

B Siemens Energy AG DE · US82621A2033 · $783,1 Mrd. A+ Siemens AG DE · DE0007236101 · $243,3 Mrd. A+ Schneider Electric S.E. FR · FR0000121972 · $192,5 Mrd. A+ Parker-Hannifin Corporation US · US7010941042 · $131,4 Mrd. A+ Atlas Copco AB SE · SE0017486889 · $103,4 Mrd. A+ Trane Technologies plc IE · IE00BK9ZQ967 · $102,0 Mrd.

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