Score

Rang 7.499 von 9.431

Untere 20% aller Aktien

Industrie

Schwach

Shibaura Machine Co.Ltd. Aktie

Spezialmaschinen · JP · Small Cap

ISIN: JP3592600005 · Marktkapitalisierung: $712 Mio. · Dividendenrendite: 3,73%

Shibaura Machine Co.Ltd. Übersicht

ISIN JP3592600005 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Shibaura Machine Co.Ltd. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Shibaura Machine Co.Ltd. Chart

ISIN JP3592600005 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Shibaura Machine Co.Ltd. Analyse

ISIN JP3592600005 6 Faktoren im Detail

Shibaura Machine Co.Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 68% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

49,9 Branche 31,2 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.

01. Apr. 40,9 → heute 49,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,9 Branche 3,1 · Markt 2,0

Shibaura Machine Co.Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 0,8 → heute 0,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,9 Branche 2,6 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 0,7 → heute 0,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 22,7 · Markt 13,7

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy

Kennzahl	Shibaura Machine Co.Ltd.	Siemens	Siemens Energy
KGV	49,9	25,7	68,3
KBV	0,9	3,1	14,1
KUV	0,9	2,5	3,8
KCV	k.A.	16,9	19,6

Shibaura Machine Co.Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 74% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

44,0% Branche 55,6% · Markt 57,1%

Shibaura Machine Co.Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

71,7% Branche 94,7% · Markt 76,2%

Shibaura Machine Co.Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

9,8% Branche 16,5% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

2,5% Branche 8,5% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy

Kennzahl	Shibaura Machine Co.Ltd.	Siemens	Siemens Energy
5 Jahre	44,0%	42,8%	42,3%
5 Jahre	71,7%	138,4%	188,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	9,8%	14,8%	37,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	2,5%	7,2%	13,4%

Shibaura Machine Co.Ltd.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 68% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,2% Branche 5,3% · Markt 3,5%

Shibaura Machine Co.Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

1,8% Branche 7,6% · Markt 7,7%

Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

30,2% Branche 31,4% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,70 Branche 0,68 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy

Kennzahl	Shibaura Machine Co.Ltd.	Siemens	Siemens Energy
ROA	1,2%	4,6%	3,6%
Nettogewinnmarge	1,8%	9,7%	5,5%
Bruttomarge	30,2%	38,8%	18,8%
Kapitalumschlag	0,70	0,47	0,65

Shibaura Machine Co.Ltd.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 65% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

32,7% Branche 30,2% · Markt 13,3%

Shibaura Machine Co.Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. -0,4% → heute 32,7%

3-Monats-Performance

11,3% Branche -4,3% · Markt -3,2%

Shibaura Machine Co.Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Shibaura Machine Co.Ltd. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. -10,2% → heute 11,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-1,1% Branche 5,1% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Shibaura Machine Co.Ltd. fällt negativ auf.

01. Apr. 2,8% → heute -1,1%

Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy

Kennzahl	Shibaura Machine Co.Ltd.	Siemens	Siemens Energy
12-Monats-Performance	32,7%	17,4%	146,8%
3-Monats-Performance	11,3%	3,8%	7,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-1,1%	-1,2%	27,2%

Shibaura Machine Co.Ltd.: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

21,3% Branche 17,3% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

87,2% Branche 41,8% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

44,8% Branche 44,2% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

01. Apr. 36,1% → heute 44,8%

12-Monats-Kursvolatilität

33,6% Branche 37,7% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 34,3% → heute 33,6%

Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy

Kennzahl	Shibaura Machine Co.Ltd.	Siemens	Siemens Energy
Umsatzvolatilität	21,3%	12,0%	12,8%
Gewinnvolatilität	87,2%	34,7%	267,0%
3-Monats-Kursvolatilität	44,8%	41,7%	57,8%
12-Monats-Kursvolatilität	33,6%	32,5%	45,9%

Shibaura Machine Co.Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 85% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$712 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $583 Mio. → heute $712 Mio.

Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy

Kennzahl	Shibaura Machine Co.Ltd.	Siemens	Siemens Energy
Marktkapitalisierung	$712 Mio.	$231,3 Mrd.	$178,6 Mrd.

Shibaura Machine Co.Ltd. Prognose

ISIN JP3592600005 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

4.765,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

4.285,00 ¥

Durchschnitt · 2 Analysten

Kurspotenzial

-10,1%

Spread -480,00 ¥

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 20

Konsens 50

0 50 100

Der Konsens-Score (50/100) liegt für Shibaura Machine Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Shibaura Machine Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen4.285,00 ¥

aktuell4.285,00 ¥

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen0%

aktuell0%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen2

aktuell2

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shibaura Machine Co.Ltd. ist mit 4.285,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Shibaura Machine Co.Ltd.: Aktueller Kurs liegt für Shibaura Machine Co.Ltd. +10,1% über dem Konsens-Kursziel von 4.285,00 ¥. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4.000,00 ¥ bis 4.570,00 ¥ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Shibaura Machine Co.Ltd.

Aktuell beobachten 2 Analysten die Shibaura Machine Co.Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.285,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -10,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 4.000,00 ¥ bis 4.570,00 ¥, eine Streuung von 13,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Shibaura Machine Co.Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shibaura Machine Co.Ltd. (ISIN JP3592600005) liegt aktuell bei 4.285,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -10,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4.765,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 4.000,00 ¥ bis 4.570,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen Shibaura Machine Co.Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten Shibaura Machine Co.Ltd.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Shibaura Machine Co.Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Shibaura Machine Co.Ltd. Unternehmen

ISIN JP3592600005 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Shibaura Machine Co.Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Spezialmaschinen-Aktien

A Siemens AG DE · DE0007236101 · $231,3 Mrd. A Siemens Energy AG DE · US82621A2033 · $178,6 Mrd. A+ Schneider Electric S.E. FR · FR0000121972 · $170,8 Mrd. A+ Zhongji Innolight Co. Ltd. CN · CNE100001CY9 · $164,1 Mrd. A+ Eaton Corporation plc IE · IE00B8KQN827 · $163,5 Mrd. A Parker-Hannifin Corporation US · US7010941042 · $108,2 Mrd.

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