Shibaura Mechatronics Corporation Aktie
Shibaura Mechatronics Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Shibaura Mechatronics Corporation überzeugt mit herausragendem Wachstum, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Shibaura Mechatronics Corporation mit einem Score von 47 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-37 Punkte).
Shibaura Mechatronics Corporation Chart
Shibaura Mechatronics Corporation Analyse
Shibaura Mechatronics Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Spezialmaschinen-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Shibaura Mechatronics | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 26,4 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 5,0 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 3,1 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | k.A. | 14,2 | 16,9 |
Shibaura Mechatronics Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Shibaura Mechatronics Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Shibaura Mechatronics | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 96,5% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 467,4% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,5% | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,1% | 14,5% | 7,9% |
Shibaura Mechatronics Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shibaura Mechatronics Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Shibaura Mechatronics | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,7% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 11,8% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 39,3% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,90 | 0,66 | 0,48 |
Shibaura Mechatronics Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Shibaura Mechatronics Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Shibaura Mechatronics Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Shibaura Mechatronics | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 100,1% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | -11,0% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,2% | 4,5% | 9,4% |
Shibaura Mechatronics Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Shibaura Mechatronics | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,9% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 48,4% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 93,0% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 82,0% | 51,6% | 32,4% |
Shibaura Mechatronics Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Shibaura Mechatronics | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
Shibaura Mechatronics Corporation Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Shibaura Mechatronics Corporation deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Shibaura Mechatronics Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shibaura Mechatronics Corporation ist mit 5.666,67 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.800,00 ¥ bis 7.000,00 ¥ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 5.600,00 ¥ | 4.890,00 ¥ | +22,7% | 3 |
| aktuell · 19.08.2026 | 5.666,67 ¥ | 4.185,00 ¥ | +48,1% | 3 |
Analystenmeinung zu Shibaura Mechatronics Corporation
Aktuell beobachten 3 Analysten die Shibaura Mechatronics Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5.666,67 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +48,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3.800,00 ¥ bis 7.000,00 ¥, eine Streuung von 56,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Shibaura Mechatronics Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shibaura Mechatronics Corporation (ISIN JP3355000005) liegt aktuell bei 5.666,67 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +48,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4.185,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 3.800,00 ¥ bis 7.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Shibaura Mechatronics Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Shibaura Mechatronics Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Shibaura Mechatronics Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Shibaura Mechatronics Corporation deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Shibaura Mechatronics Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Shibaura Mechatronics Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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