Shima Seiki Mfg.Ltd. Aktie
Shima Seiki Mfg.Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – Shima Seiki Mfg.Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Shima Seiki Mfg.Ltd. mit einem Score von 24 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-48 Punkte).
Shima Seiki Mfg.Ltd. Chart
Shima Seiki Mfg.Ltd. Analyse
Shima Seiki Mfg.Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Shima Seiki Mfg.Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Shima Seiki Mfg.Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Shima Seiki Mfg.Ltd. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | -50,1 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 0,4 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 1,0 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | k.A. | 14,2 | 16,9 |
Shima Seiki Mfg.Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Shima Seiki Mfg.Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Shima Seiki Mfg.Ltd. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,8% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 104,8% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 75,1% | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,2% | 14,5% | 7,9% |
Shima Seiki Mfg.Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shima Seiki Mfg.Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Shima Seiki Mfg.Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Shima Seiki Mfg.Ltd. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,6% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | -2,1% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 37,8% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,27 | 0,66 | 0,48 |
Shima Seiki Mfg.Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Shima Seiki Mfg.Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Shima Seiki Mfg.Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Shima Seiki Mfg.Ltd. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Shima Seiki Mfg.Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Shima Seiki Mfg.Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Shima Seiki Mfg.Ltd. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,9% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | 8,5% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,8% | 4,5% | 9,4% |
Shima Seiki Mfg.Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Shima Seiki Mfg.Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Shima Seiki Mfg.Ltd. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,0% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 109,2% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,3% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,7% | 51,6% | 32,4% |
Shima Seiki Mfg.Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Shima Seiki Mfg.Ltd. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $201 Mio. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
Shima Seiki Mfg.Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Shima Seiki Mfg.Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Shima Seiki Mfg.Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Shima Seiki Mfg.Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Spezialmaschinen-Aktien
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