Shimizu Corporation Aktie
Shimizu Corporation Übersicht
Wachstumsschwacher Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Shimizu Corporation ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B auf C.
Shimizu Corporation Chart
Shimizu Corporation Analyse
Shimizu Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Ingenieur- & Bauwesen-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Shimizu | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,0 | 97,1 | 14,2 |
| KBV | 1,9 | 12,0 | 2,3 |
| KUV | 0,9 | 3,6 | 0,9 |
| KCV | k.A. | 45,5 | 5,9 |
Shimizu Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Shimizu Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Shimizu Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Shimizu | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,3% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 64,1% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -16,2% | 16,7% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,7% | 13,4% | 3,5% |
Shimizu Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shimizu Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Shimizu | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,8% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 6,2% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 12,5% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 0,78 | 1,16 | 0,57 |
Shimizu Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Shimizu Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Shimizu | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 83,9% | 112,4% | -3,7% |
| 3-Monats-Performance | -20,1% | 37,7% | -8,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 16,4% | 28,7% | 5,0% |
Shimizu Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Shimizu Corporation sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Shimizu | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,6% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 52,6% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 59,1% | 47,8% | 25,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,2% | 35,9% | 23,3% |
Shimizu Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Shimizu | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,0 Mrd. | $108,5 Mrd. | $80,6 Mrd. |
Shimizu Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Shimizu Corporation deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Shimizu Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Shimizu Corporation deutlich angehoben. Von 3.101,43 ¥ auf 3.358,57 ¥ (+8,3%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 50% auf 57%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.300,00 ¥ bis 3.800,00 ¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Shimizu Corporation
Aktuell beobachten 7 Analysten die Shimizu Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.358,57 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2.300,00 ¥ bis 3.800,00 ¥, eine Streuung von 44,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Shimizu Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shimizu Corporation (ISIN JP3358800005) liegt aktuell bei 3.358,57 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.799,50 ¥. Die Schätzungen reichen von 2.300,00 ¥ bis 3.800,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Shimizu Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Shimizu Corporation. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Shimizu Corporation um +8,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Shimizu Corporation deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Shimizu Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Shimizu Corporation Unternehmen
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