ShinMaywa Industries Ltd. Aktie
ShinMaywa Industries Ltd. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – ShinMaywa Industries Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Mischkonzerne) bewegt sich ShinMaywa Industries Ltd. mit einem Score von 55 etwa im Branchenschnitt (Ø 55). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-30 Punkte).
ShinMaywa Industries Ltd. Chart
ShinMaywa Industries Ltd. Analyse
ShinMaywa Industries Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | ShinMaywa Industries | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,6 | 26,0 | 21,1 |
| KBV | 1,1 | 3,2 | 1,8 |
| KUV | 0,5 | 2,0 | 0,9 |
| KCV | 5,5 | 12,4 | 11,1 |
ShinMaywa Industries Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
ShinMaywa Industries Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | ShinMaywa Industries | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,2% | 21,3% | 46,8% |
| 5 Jahre | 109,7% | 60,0% | 363,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 16,9% | -0,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 6,9% | 0,4% |
ShinMaywa Industries Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ShinMaywa Industries Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | ShinMaywa Industries | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,9% | 5,3% | 3,3% |
| Nettogewinnmarge | 4,0% | 7,6% | 4,2% |
| Bruttomarge | 17,3% | 30,0% | 8,7% |
| Kapitalumschlag | 0,96 | 0,70 | 0,78 |
ShinMaywa Industries Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
ShinMaywa Industries Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | ShinMaywa Industries | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 35,6% | 15,5% | 59,3% |
| 3-Monats-Performance | -16,7% | -2,6% | -18,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,3% | 1,0% | 12,6% |
ShinMaywa Industries Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von ShinMaywa Industries Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | ShinMaywa Industries | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,5% | 7,0% | 14,8% |
| Gewinnvolatilität | 24,0% | 14,7% | 37,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,2% | 36,8% | 34,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,6% | 41,0% | 32,3% |
ShinMaywa Industries Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | ShinMaywa Industries | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $831 Mio. | $128,6 Mrd. | $101,5 Mrd. |
ShinMaywa Industries Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für ShinMaywa Industries Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
ShinMaywa Industries Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen ShinMaywa Industries Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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