ShinMaywa Industries Ltd. Aktie
ShinMaywa Industries Ltd. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – ShinMaywa Industries Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Luft- & Raumfahrt, Verteidigung) liegt ShinMaywa Industries Ltd. mit einem Score von 58 über dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+68 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-39 Punkte).
ShinMaywa Industries Ltd. Chart
ShinMaywa Industries Ltd. Analyse
ShinMaywa Industries Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | ShinMaywa Industries | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,4 | 44,0 | 39,2 |
| KBV | 1,0 | 22,1 | 4,6 |
| KUV | 0,4 | 7,7 | 3,3 |
| KCV | 4,0 | 78,1 | 20,5 |
ShinMaywa Industries Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
ShinMaywa Industries Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | ShinMaywa Industries | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,2% | -39,5% | 56,6% |
| 5 Jahre | 109,7% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 15,0% | 9,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 11,1% | 7,4% |
ShinMaywa Industries Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ShinMaywa Industries Ltd. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | ShinMaywa Industries | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,3% | 7,0% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | 4,3% | 17,7% | 8,3% |
| Bruttomarge | 17,4% | 35,4% | 20,3% |
| Kapitalumschlag | 1,01 | 0,40 | 0,54 |
ShinMaywa Industries Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
ShinMaywa Industries Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
ShinMaywa Industries Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | ShinMaywa Industries | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,7% | 40,0% | 46,3% |
| 3-Monats-Performance | -6,9% | 31,2% | 28,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,4% | 12,3% | 5,4% |
ShinMaywa Industries Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von ShinMaywa Industries Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | ShinMaywa Industries | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,5% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 24,0% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,3% | 30,4% | 28,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,1% | 32,1% | 25,8% |
ShinMaywa Industries Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | ShinMaywa Industries | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $811 Mio. | $389,2 Mrd. | $303,9 Mrd. |
ShinMaywa Industries Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für ShinMaywa Industries Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
ShinMaywa Industries Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen ShinMaywa Industries Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Aktien
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