Shinwa Co. Ltd. Aktie
Shinwa Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Shinwa Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Shinwa Co. Ltd. Chart
Shinwa Co. Ltd. Analyse
Shinwa Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Shinwa Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Shinwa | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,5 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 0,9 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 0,5 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 3,8 | 16,9 | 19,6 |
Shinwa Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Shinwa | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,5% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 0,2% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 7,2% | 13,4% |
Shinwa Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shinwa Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Shinwa | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,1% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 4,2% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 16,5% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 1,23 | 0,47 | 0,65 |
Shinwa Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Shinwa Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Shinwa Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Shinwa Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Shinwa | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 17,7% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -1,4% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,2% | -1,2% | 27,2% |
Shinwa Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Shinwa Co. Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Shinwa Co. Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Shinwa Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Shinwa | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,7% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 12,0% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,6% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,0% | 32,5% | 45,9% |
Shinwa Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Shinwa | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $268 Mio. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Shinwa Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Shinwa Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Shinwa Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Shinwa Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Shinwa Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Shinwa Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Shinwa Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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