Score

Rang 4.755 von 10.684

Top 45% aller Aktien

Industrie

Durchschnittlich

Shinwa Co. Ltd. Aktie

Industrievertrieb · JP · Micro Cap

ISIN: JP3384710004 · Marktkapitalisierung: $272 Mio. · Dividendenrendite: 3,77%

Shinwa Co. Ltd. Übersicht

ISIN JP3384710004 Stand 03.07.2026

Defensiver Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Shinwa Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.

Im Branchenvergleich (Industrievertrieb) liegt Shinwa Co. Ltd. mit einem Score von 55 unter dem Branchenschnitt von 64. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-46 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Shinwa Co. Ltd. Chart

ISIN JP3384710004 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Shinwa Co. Ltd. Analyse

ISIN JP3384710004 6 Faktoren im Detail

Shinwa Co. Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 92% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

11,8 Branche 21,8 · Markt 23,3

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

03. Jun. 10,6 → heute 11,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,9 Branche 2,8 · Markt 2,0

Shinwa Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 0,8 → heute 0,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,5 Branche 1,1 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 0,4 → heute 0,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

3,9 Branche 19,6 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 3,5 → heute 3,9

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	Shinwa	W.W. Grainger	Fastenal
KGV	11,8	36,0	42,6
KBV	0,9	16,2	14,0
KUV	0,5	3,5	6,6
KCV	3,9	30,1	39,5

Shinwa Co. Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 68% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

26,5% Branche 54,9% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

0,2% Branche 94,0% · Markt 72,8%

Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 13,0% · Markt 14,2%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 5,5% · Markt 6,8%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	Shinwa	W.W. Grainger	Fastenal
5 Jahre	26,5%	52,1%	45,2%
5 Jahre	0,2%	145,5%	46,5%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	k.A.	10,3%	10,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	k.A.	6,6%	8,7%

Shinwa Co. Ltd.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 55% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

5,1% Branche 5,2% · Markt 3,4%

Shinwa Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt über dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.

Stand 13.04.2026

Nettogewinnmarge

4,2% Branche 5,4% · Markt 7,5%

Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.

Stand 13.04.2026

Bruttomarge

16,5% Branche 27,1% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.

Stand 13.04.2026

Kapitalumschlag

1,23 Branche 1,32 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.

Stand 13.04.2026

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	Shinwa	W.W. Grainger	Fastenal
ROA	5,1%	18,8%	24,9%
Nettogewinnmarge	4,2%	9,7%	15,4%
Bruttomarge	16,5%	39,2%	44,9%
Kapitalumschlag	1,23	1,94	1,62

Shinwa Co. Ltd.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

10,1% Branche 13,6% · Markt 11,2%

Shinwa Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.

03. Jun. -4,7% → heute 10,1%

3-Monats-Performance

4,1% Branche 7,8% · Markt 4,0%

Shinwa Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau.

03. Jun. -13,2% → heute 4,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-2,7% Branche 6,0% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Industrievertrieb-Branche zeigt einen positiven Trend — Shinwa Co. Ltd. fällt negativ auf.

03. Jun. -3,4% → heute -2,7%

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	Shinwa	W.W. Grainger	Fastenal
12-Monats-Performance	10,1%	27,6%	13,4%
3-Monats-Performance	4,1%	21,3%	4,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-2,7%	15,4%	2,1%

Shinwa Co. Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 98% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

10,7% Branche 17,3% · Markt 20,2%

Die Umsätze von Shinwa Co. Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

12,0% Branche 30,6% · Markt 52,5%

Die Gewinne von Shinwa Co. Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

18,2% Branche 35,4% · Markt 38,4%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.

03. Jun. 20,7% → heute 18,2%

12-Monats-Kursvolatilität

20,2% Branche 31,6% · Markt 36,4%

Der Kurs von Shinwa Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 19,5% → heute 20,2%

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	Shinwa	W.W. Grainger	Fastenal
Umsatzvolatilität	10,7%	14,5%	12,7%
Gewinnvolatilität	12,0%	30,3%	12,9%
3-Monats-Kursvolatilität	18,2%	23,6%	27,9%
12-Monats-Kursvolatilität	20,2%	25,1%	25,1%

Shinwa Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 95% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$272 Mio.

Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.

03. Jun. $245 Mio. → heute $272 Mio.

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	Shinwa	W.W. Grainger	Fastenal
Marktkapitalisierung	$272 Mio.	$63,4 Mrd.	$55,8 Mrd.

Shinwa Co. Ltd. Prognose

ISIN JP3384710004 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 55

Konsens 75

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Shinwa Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (55/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Shinwa Co. Ltd.

Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Shinwa Co. Ltd. überein (Aktienscore 55/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für Shinwa Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (55/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Shinwa Co. Ltd. Unternehmen

ISIN JP3384710004 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Shinwa Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Industrievertrieb-Aktien

A+ W.W. Grainger Inc. US · US3848021040 · $63,4 Mrd. A+ Fastenal Company US · US3119001044 · $55,8 Mrd. A Ferguson plc GB · US31488V1070 · $44,7 Mrd. A Watsco Inc. US · US9426222009 · $16,7 Mrd. A+ WESCO International Inc. US · US95082P1057 · $15,0 Mrd. A+ Diploma PLC GB · GB0001826634 · $12,9 Mrd.

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