Shinwa Co. Ltd. Aktie
Shinwa Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Shinwa Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Shinwa Co. Ltd. mit einem Score von 58 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+50 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-46 Punkte).
Shinwa Co. Ltd. Chart
Shinwa Co. Ltd. Analyse
Shinwa Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Shinwa Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Shinwa | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,0 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 0,9 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 0,5 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | 3,7 | 14,2 | 16,9 |
Shinwa Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Shinwa | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,5% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 0,2% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 14,5% | 7,9% |
Shinwa Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shinwa Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Shinwa | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,1% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 3,9% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 16,0% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 1,31 | 0,66 | 0,48 |
Shinwa Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Shinwa Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Shinwa Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Shinwa Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Shinwa Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Shinwa | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,7% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | 5,8% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,9% | 4,5% | 9,4% |
Shinwa Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Shinwa Co. Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Shinwa Co. Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Shinwa Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Shinwa | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,7% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 12,0% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,1% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,3% | 51,6% | 32,4% |
Shinwa Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Shinwa | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $262 Mio. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
Shinwa Co. Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Shinwa Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Shinwa Co. Ltd.
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Shinwa Co. Ltd. überein (Aktienscore 58/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Shinwa Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Shinwa Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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