SI-BONE Inc. Aktie
SI-BONE Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – SI-BONE Inc. überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
SI-BONE Inc. Chart
SI-BONE Inc. Analyse
SI-BONE Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
SI-BONE Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | SI-BONE | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| KGV | -38,9 | 52,4 | 24,5 |
| KBV | 3,6 | 8,9 | 2,9 |
| KUV | 3,2 | 14,7 | 3,4 |
| KCV | 346,2 | 46,5 | 16,2 |
SI-BONE Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
SI-BONE Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | SI-BONE | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 173,8% | 130,9% | 28,1% |
| 5 Jahre | 56,7% | 169,3% | 45,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,6% | 13,4% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,1% | 13,5% | 9,0% |
SI-BONE Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SI-BONE Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
SI-BONE Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 80 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | SI-BONE | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| ROA | -6,9% | 14,8% | 5,7% |
| Nettogewinnmarge | -8,1% | 28,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 79,6% | 66,3% | 56,4% |
| Kapitalumschlag | 0,85 | 0,53 | 0,41 |
SI-BONE Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für SI-BONE Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
SI-BONE Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | SI-BONE | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -21,8% | -21,5% | -34,1% |
| 3-Monats-Performance | -3,2% | -10,8% | -21,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,9% | -7,0% | -17,3% |
SI-BONE Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | SI-BONE | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,3% | 26,5% | 7,9% |
| Gewinnvolatilität | 33,9% | 32,5% | 38,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 64,9% | 31,4% | 26,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 50,8% | 30,3% | 23,9% |
SI-BONE Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | SI-BONE | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $655 Mio. | $155,8 Mrd. | $153,1 Mrd. |
SI-BONE Inc. Prognose
Der Konsens-Score (84/100) liegt für SI-BONE Inc. deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Momentum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei SI-BONE Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für SI-BONE Inc. deutlich gesenkt. Von 26,00 $ auf 23,33 $ (-10,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 9 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt SI-BONE Inc. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 32,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu SI-BONE Inc.
Aktuell beobachten 9 Analysten die SI-BONE Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +69,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +10,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 32,00 $, eine Streuung von 68,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (84/100) liegt deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von SI-BONE Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SI-BONE Inc. (ISIN US8257041090) liegt aktuell bei 23,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +69,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,76 $. Die Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 32,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen SI-BONE Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten SI-BONE Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für SI-BONE Inc. um +10,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +8,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (84/100) liegt für SI-BONE Inc. deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Momentum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei SI-BONE Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
SI-BONE Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen SI-BONE Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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