SI-BONE Inc. Aktie
SI-BONE Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – SI-BONE Inc. überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Medizintechnik) liegt SI-BONE Inc. mit einem Score von 15 unter dem Branchenschnitt von 36. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-21 Punkte).
SI-BONE Inc. Chart
SI-BONE Inc. Analyse
SI-BONE Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
SI-BONE Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | SI-BONE | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| KGV | -44,1 | 26,5 | 50,9 |
| KBV | 4,2 | 3,2 | 8,7 |
| KUV | 3,7 | 3,7 | 14,3 |
| KCV | 401,4 | 17,6 | 45,0 |
SI-BONE Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
SI-BONE Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | SI-BONE | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 173,8% | 28,1% | 130,9% |
| 5 Jahre | 56,7% | 45,1% | 169,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,6% | 10,5% | 13,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,1% | 9,0% | 13,5% |
SI-BONE Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SI-BONE Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
SI-BONE Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 80 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | SI-BONE | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| ROA | -6,9% | 5,7% | 14,8% |
| Nettogewinnmarge | -8,1% | 13,9% | 28,2% |
| Bruttomarge | 79,6% | 56,4% | 66,3% |
| Kapitalumschlag | 0,85 | 0,41 | 0,53 |
SI-BONE Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
SI-BONE Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für SI-BONE Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | SI-BONE | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,6% | -30,0% | -20,8% |
| 3-Monats-Performance | 31,5% | -6,8% | -8,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,4% | -20,5% | -12,0% |
SI-BONE Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | SI-BONE | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,3% | 7,9% | 26,5% |
| Gewinnvolatilität | 33,9% | 38,6% | 32,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 63,9% | 29,6% | 35,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 50,4% | 25,1% | 31,3% |
SI-BONE Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | SI-BONE | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $759 Mio. | $166,2 Mrd. | $150,9 Mrd. |
SI-BONE Inc. Prognose
Der Konsens-Score (84/100) liegt für SI-BONE Inc. deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Stabilität, Profitabilität und Momentum schneiden bei SI-BONE Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SI-BONE Inc. ist mit 24,13 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 32,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 26,00 $ | 13,12 $ | +98,2% | 8 |
| aktuell · 03.07.2026 | 24,13 $ | 17,11 $ | +40,3% | 8 |
Analystenmeinung zu SI-BONE Inc.
Aktuell beobachten 8 Analysten die SI-BONE Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 24,13 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +40,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 32,00 $, eine Streuung von 58,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (84/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von SI-BONE Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SI-BONE Inc. (ISIN US8257041090) liegt aktuell bei 24,13 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +40,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,11 $. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 32,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen SI-BONE Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten SI-BONE Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für SI-BONE Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -7,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (84/100) liegt für SI-BONE Inc. deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Stabilität, Profitabilität und Momentum schneiden bei SI-BONE Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
SI-BONE Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen SI-BONE Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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