SigmaRoc plc Aktie
SigmaRoc plc Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – SigmaRoc plc überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
SigmaRoc plc Chart
SigmaRoc plc Analyse
SigmaRoc plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Baustoffe-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Im Baustoffe-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | SigmaRoc | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,5 | 13,7 | 2,8 |
| KBV | 1,5 | 3,0 | 2,5 |
| KUV | 1,2 | 1,2 | 1,7 |
| KCV | 7,2 | 12,6 | 7,7 |
SigmaRoc plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Baustoffe-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | SigmaRoc | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 733,8% | 44,6% | -32,1% |
| 5 Jahre | 1126,6% | 232,4% | -77,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,0% | 11,9% | 15,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,8% | 4,9% | 8,1% |
SigmaRoc plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SigmaRoc plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | SigmaRoc | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,5% | 8,7% | 41,8% |
| Nettogewinnmarge | 7,7% | 9,0% | 62,4% |
| Bruttomarge | 26,0% | 35,6% | 43,2% |
| Kapitalumschlag | 0,46 | 0,96 | 0,67 |
SigmaRoc plc: Momentum
12-Monats-Performance
SigmaRoc plc hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt. Die Baustoffe-Branche liegt insgesamt im Minus — SigmaRoc plc behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | SigmaRoc | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,7% | 34,4% | 45,5% |
| 3-Monats-Performance | -22,3% | -3,8% | 0,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,9% | -1,0% | -2,6% |
SigmaRoc plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Baustoffe-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | SigmaRoc | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 57,3% | 12,2% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 112,9% | 30,3% | 43,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 50,1% | 33,2% | 33,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,7% | 29,8% | 31,3% |
SigmaRoc plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | SigmaRoc | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $78,8 Mrd. | $49,9 Mrd. |
SigmaRoc plc Prognose
Der Konsens-Score (72/100) liegt für SigmaRoc plc deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum, Größe und Profitabilität schneiden bei SigmaRoc plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für SigmaRoc plc leicht angehoben. Von 156,00 £ auf 157,33 £ (+0,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 89% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 130,00 £ bis 216,00 £ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu SigmaRoc plc
Aktuell beobachten 9 Analysten die SigmaRoc plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 157,33 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +33,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 130,00 £ bis 216,00 £, eine Streuung von 54,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von SigmaRoc plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SigmaRoc plc (ISIN GB00BYX5K988) liegt aktuell bei 157,33 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +33,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 112,50 £. Die Schätzungen reichen von 130,00 £ bis 216,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen SigmaRoc plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten SigmaRoc plc. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für SigmaRoc plc um +0,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (72/100) liegt für SigmaRoc plc deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum, Größe und Profitabilität schneiden bei SigmaRoc plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
SigmaRoc plc Unternehmen
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