Silicon Integrated Systems Corp. Aktie
Silicon Integrated Systems Corp. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Silicon Integrated Systems Corp. überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.
Silicon Integrated Systems Corp. Chart
Silicon Integrated Systems Corp. Analyse
Silicon Integrated Systems Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Halbleiter-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Silicon Integrated Systems | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 37,0 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 1,6 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 9,5 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 25,4 | 52,6 | 23,8 |
Silicon Integrated Systems Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Silicon Integrated Systems | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1661,3% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 362,7% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 33,0% | 27,0% |
Silicon Integrated Systems Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Silicon Integrated Systems Corp. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Silicon Integrated Systems | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,9% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 25,8% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 28,5% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 1,04 | 0,47 |
Silicon Integrated Systems Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Silicon Integrated Systems Corp. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Silicon Integrated Systems Corp. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Halbleiter-Branche zeigt einen positiven Trend — Silicon Integrated Systems Corp. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Silicon Integrated Systems | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 30,5% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 24,5% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,5% | 4,2% | 17,2% |
Silicon Integrated Systems Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Silicon Integrated Systems | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 132,6% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 93,0% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 56,7% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,7% | 33,8% | 35,3% |
Silicon Integrated Systems Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Silicon Integrated Systems | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
Silicon Integrated Systems Corp. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Silicon Integrated Systems Corp. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Silicon Integrated Systems Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Silicon Integrated Systems Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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