Silicon Integrated Systems Corp. Aktie
Silicon Integrated Systems Corp. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Silicon Integrated Systems Corp. überzeugt mit herausragendem Wachstum. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Silicon Integrated Systems Corp. mit einem Score von 15 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-37 Punkte).
Silicon Integrated Systems Corp. Chart
Silicon Integrated Systems Corp. Analyse
Silicon Integrated Systems Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Silicon Integrated Systems Corp. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Silicon Integrated Systems | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 96,4 | 33,5 | 27,6 |
| KBV | 0,5 | 27,3 | 9,6 |
| KUV | 6,7 | 21,0 | 13,9 |
| KCV | 16,1 | 42,5 | 23,0 |
Silicon Integrated Systems Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Silicon Integrated Systems | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1661,3% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 362,7% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 42,0% | 30,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 43,2% | 34,0% |
Silicon Integrated Systems Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Silicon Integrated Systems Corp. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Silicon Integrated Systems | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 61,5% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | 7,0% | 63,0% | 50,4% |
| Bruttomarge | 27,3% | 74,1% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,98 | 0,47 |
Silicon Integrated Systems Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Silicon Integrated Systems Corp. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Halbleiter-Branche hat sich Silicon Integrated Systems Corp. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Silicon Integrated Systems | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,2% | 21,8% | 73,1% |
| 3-Monats-Performance | -15,2% | -1,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,2% | 6,1% | 16,5% |
Silicon Integrated Systems Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Silicon Integrated Systems | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 132,6% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 93,0% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 72,0% | 39,5% | 48,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 54,9% | 36,8% | 40,5% |
Silicon Integrated Systems Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Silicon Integrated Systems | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $825 Mio. | $5,3 Bio. | $2,1 Bio. |
Silicon Integrated Systems Corp. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Silicon Integrated Systems Corp. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Silicon Integrated Systems Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Silicon Integrated Systems Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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