Sime Darby Berhad Aktie
Sime Darby Berhad Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Sime Darby Berhad ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B auf C.
Sime Darby Berhad Chart
Sime Darby Berhad Analyse
Sime Darby Berhad: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Sime Darby Berhad ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Sime Darby Berhad | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,5 | 342,1 | 10,0 |
| KBV | 0,8 | 15,8 | 1,0 |
| KUV | 0,3 | 15,7 | 0,8 |
| KCV | 4,0 | 80,2 | 7,0 |
Sime Darby Berhad: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Sime Darby Berhad ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Sime Darby Berhad | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 89,7% | 200,7% | 97,5% |
| 5 Jahre | 151,3% | 426,2% | 81,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,3% | 27,2% | 13,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,5% | 14,9% | 3,8% |
Sime Darby Berhad: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sime Darby Berhad nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Im Automobilhersteller-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Automobilhersteller-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Automobilhersteller-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Automobilhersteller-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Sime Darby Berhad | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,7% | 2,7% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 2,5% | 4,0% | 7,6% |
| Bruttomarge | 2,3% | 19,1% | 16,7% |
| Kapitalumschlag | 1,09 | 0,68 | 0,48 |
Sime Darby Berhad: Momentum
12-Monats-Performance
Sime Darby Berhad hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Automobilhersteller-Branche liegt insgesamt im Minus — Sime Darby Berhad behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Sime Darby Berhad hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Automobilhersteller-Branche abwärts tendiert, hält Sime Darby Berhad den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Sime Darby Berhad | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,4% | 19,6% | 2,1% |
| 3-Monats-Performance | -7,7% | -0,2% | -23,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,0% | -5,1% | -2,2% |
Sime Darby Berhad: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Sime Darby Berhad | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,3% | 32,9% | 23,1% |
| Gewinnvolatilität | 48,0% | 66,1% | 30,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,3% | 40,4% | 28,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,6% | 46,7% | 29,3% |
Sime Darby Berhad: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Sime Darby Berhad | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,7 Mrd. | $1,5 Bio. | $244,2 Mrd. |
Sime Darby Berhad Prognose
Der Konsens-Score (66/100) liegt für Sime Darby Berhad deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Momentum und Stabilität schneiden bei Sime Darby Berhad aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sime Darby Berhad leicht angehoben. Von 2,40 MYR auf 2,41 MYR (+0,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 63% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,84 MYR bis 2,85 MYR bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Sime Darby Berhad
Aktuell beobachten 16 Analysten die Sime Darby Berhad Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,41 MYR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1,84 MYR bis 2,85 MYR, eine Streuung von 41,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (66/100) liegt deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sime Darby Berhad für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sime Darby Berhad (ISIN MYL4197OO009) liegt aktuell bei 2,41 MYR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,15 MYR. Die Schätzungen reichen von 1,84 MYR bis 2,85 MYR.
Wie viele Analysten empfehlen Sime Darby Berhad zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Sime Darby Berhad. Etwa 63% empfehlen die Aktie zum Kauf, 37% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sime Darby Berhad um +0,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (66/100) liegt für Sime Darby Berhad deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Momentum und Stabilität schneiden bei Sime Darby Berhad aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sime Darby Berhad Unternehmen
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