Simpar S.a. Aktie
Simpar S.a. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Simpar S.a. überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität, Momentum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Simpar S.a. Chart
Simpar S.a. Analyse
Simpar S.a.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Simpar S.a. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Simpar S.a. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Mischkonzerne-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Simpar S.a. | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| KGV | -43,2 | 27,5 | 33,6 |
| KBV | 0,9 | 3,4 | 6,5 |
| KUV | 0,1 | 2,1 | 3,7 |
| KCV | 3,7 | 13,2 | 26,9 |
Simpar S.a.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Simpar S.a. | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 343,8% | 21,3% | 14,7% |
| 5 Jahre | -85,7% | 60,0% | -1,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 475,0% | 15,8% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,3% | 7,6% | 6,2% |
Simpar S.a.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Simpar S.a. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Simpar S.a. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Simpar S.a. | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,1% | 5,3% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | -0,2% | 7,6% | 11,2% |
| Bruttomarge | 30,7% | 30,0% | 36,9% |
| Kapitalumschlag | 0,49 | 0,70 | 0,50 |
Simpar S.a.: Momentum
12-Monats-Performance
Simpar S.a. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Mischkonzerne-Branche hat sich Simpar S.a. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Simpar S.a. | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -10,1% | 33,8% | -2,3% |
| 3-Monats-Performance | -34,2% | -13,0% | -10,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,7% | 3,0% | 4,7% |
Simpar S.a.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Simpar S.a. | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 46,5% | 7,0% | 4,6% |
| Gewinnvolatilität | 280,8% | 14,7% | 7,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 57,6% | 40,8% | 23,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 58,6% | 39,7% | 22,5% |
Simpar S.a.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Simpar S.a. | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $772 Mio. | $139,2 Mrd. | $137,6 Mrd. |
Simpar S.a. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Simpar S.a. deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum, Größe und Profitabilität schneiden bei Simpar S.a. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Simpar S.a. leicht angehoben. Von 15,72 R$ auf 15,83 R$ (+0,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 60% auf 67%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,00 R$ bis 24,00 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Simpar S.a.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Simpar S.a. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 15,83 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +61,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 11,00 R$ bis 24,00 R$, eine Streuung von 82,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Simpar S.a. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Simpar S.a. (ISIN BRSIMHACNOR0) liegt aktuell bei 15,83 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +61,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,03 R$. Die Schätzungen reichen von 11,00 R$ bis 24,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Simpar S.a. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Simpar S.a.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Simpar S.a. um +0,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Simpar S.a. deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum, Größe und Profitabilität schneiden bei Simpar S.a. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Simpar S.a. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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