Simpar S.a. Aktie
Simpar S.a. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Simpar S.a. überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum, Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Mischkonzerne) liegt Simpar S.a. mit einem Score von 16 unter dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-47 Punkte).
Simpar S.a. Chart
Simpar S.a. Analyse
Simpar S.a.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Simpar S.a. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Simpar S.a. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Mischkonzerne-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Simpar S.a. | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| KGV | -37,5 | 26,0 | 21,1 |
| KBV | 0,8 | 3,2 | 1,8 |
| KUV | 0,1 | 2,0 | 0,9 |
| KCV | 3,2 | 12,4 | 11,1 |
Simpar S.a.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Simpar S.a. | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 343,8% | 21,3% | 46,8% |
| 5 Jahre | -85,7% | 60,0% | 363,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 475,0% | 16,9% | -0,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,3% | 6,9% | 0,4% |
Simpar S.a.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Simpar S.a. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Simpar S.a. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Simpar S.a. | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,1% | 5,3% | 3,3% |
| Nettogewinnmarge | -0,2% | 7,6% | 4,2% |
| Bruttomarge | 30,7% | 30,0% | 8,7% |
| Kapitalumschlag | 0,49 | 0,70 | 0,78 |
Simpar S.a.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Simpar S.a. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Mischkonzerne-Branche hat sich Simpar S.a. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Mischkonzerne-Branche zeigt einen positiven Trend — Simpar S.a. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Simpar S.a. | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -21,7% | 15,5% | 59,3% |
| 3-Monats-Performance | -31,5% | -2,6% | -18,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,1% | 1,0% | 12,6% |
Simpar S.a.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Simpar S.a. | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 46,5% | 7,0% | 14,8% |
| Gewinnvolatilität | 280,8% | 14,7% | 37,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,3% | 36,8% | 34,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 56,6% | 41,0% | 32,3% |
Simpar S.a.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Simpar S.a. | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $642 Mio. | $128,6 Mrd. | $101,5 Mrd. |
Simpar S.a. Prognose
Der Konsens-Score (66/100) liegt für Simpar S.a. deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei Simpar S.a. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Simpar S.a. spürbar gesenkt. Von 15,83 R$ auf 15,30 R$ (-3,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 63% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,10 R$ bis 24,00 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 15,72 R$ | 11,46 R$ | +27,4% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 15,30 R$ | 7,88 R$ | +85,3% | 9 |
Analystenmeinung zu Simpar S.a.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Simpar S.a. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 15,30 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +85,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 10,10 R$ bis 24,00 R$, eine Streuung von 90,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (66/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Simpar S.a. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Simpar S.a. (ISIN BRSIMHACNOR0) liegt aktuell bei 15,30 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +85,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,88 R$. Die Schätzungen reichen von 10,10 R$ bis 24,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Simpar S.a. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Simpar S.a.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Simpar S.a. um +3,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (66/100) liegt für Simpar S.a. deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei Simpar S.a. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Simpar S.a. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Simpar S.a. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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