Sinko Industries Ltd. Aktie
Sinko Industries Ltd. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Sinko Industries Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) bewegt sich Sinko Industries Ltd. mit einem Score von 51 etwa im Branchenschnitt (Ø 51). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-38 Punkte).
Sinko Industries Ltd. Chart
Sinko Industries Ltd. Analyse
Sinko Industries Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Sinko Industries | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,5 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 1,2 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 1,4 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | k.A. | 14,2 | 16,9 |
Sinko Industries Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Sinko Industries Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Sinko Industries Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Sinko Industries | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 51,5% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 36,0% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,7% | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,4% | 14,5% | 7,9% |
Sinko Industries Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sinko Industries Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Sinko Industries | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,9% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 11,2% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 38,3% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,62 | 0,66 | 0,48 |
Sinko Industries Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Sinko Industries Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Sinko Industries Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Sinko Industries Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Sinko Industries Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Sinko Industries | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,6% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | -2,2% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,4% | 4,5% | 9,4% |
Sinko Industries Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Sinko Industries Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Sinko Industries | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,4% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 23,2% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,3% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,8% | 51,6% | 32,4% |
Sinko Industries Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Sinko Industries | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $509 Mio. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
Sinko Industries Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Sinko Industries Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Sinko Industries Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sinko Industries Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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