Sinofert Holdings Limited Aktie
Sinofert Holdings Limited Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Sinofert Holdings Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Sinofert Holdings Limited Chart
Sinofert Holdings Limited Analyse
Sinofert Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Sinofert Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Agrochemie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Sinofert | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,1 | 46,9 | 14,4 |
| KBV | 0,8 | 2,2 | 1,4 |
| KUV | 0,4 | 3,0 | 1,2 |
| KCV | 4,5 | 20,8 | 8,0 |
Sinofert Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Sinofert Holdings Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Sinofert | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 6,0% | 22,4% | 30,8% |
| 5 Jahre | 90,5% | 60,6% | 402,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,5% | 10,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,0% | 3,5% | -2,3% |
Sinofert Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sinofert Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Agrochemie-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Sinofert | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,3% | 2,7% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | 5,4% | 6,5% | 8,6% |
| Bruttomarge | 12,5% | 46,8% | 31,2% |
| Kapitalumschlag | 0,98 | 0,42 | 0,51 |
Sinofert Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Sinofert Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Sinofert Holdings Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Sinofert | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 25,6% | 18,7% | 23,6% |
| 3-Monats-Performance | -9,8% | 7,3% | 2,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,8% | 12,4% | 14,8% |
Sinofert Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Sinofert Holdings Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Sinofert | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,1% | 7,2% | 18,0% |
| Gewinnvolatilität | 25,0% | 34,0% | 94,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,2% | 23,0% | 39,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,6% | 22,9% | 31,2% |
Sinofert Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Sinofert | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $54,2 Mrd. | $34,5 Mrd. |
Sinofert Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Sinofert Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (63/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Sinofert Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Sinofert Holdings Limited
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (63/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Sinofert Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (63/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Sinofert Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sinofert Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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