Sinotrans Limited Aktie
Sinotrans Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Sinotrans Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Sinotrans Limited Chart
Sinotrans Limited Analyse
Sinotrans Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Integrierte Logistik-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Sinotrans | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,5 | 20,0 | 15,5 |
| KBV | 1,0 | 3,0 | 5,2 |
| KUV | 0,4 | 1,0 | 0,9 |
| KCV | 8,5 | 11,0 | 9,7 |
Sinotrans Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Sinotrans Limited hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Sinotrans | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,4% | 27,0% | 5,0% |
| 5 Jahre | 46,0% | 218,2% | 314,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,3% | 14,5% | 11,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,7% | 5,0% | 3,9% |
Sinotrans Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sinotrans Limited arbeitet profitabel und liegt über dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Integrierte Logistik-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Sinotrans | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,1% | 4,7% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | 4,3% | 4,9% | 5,9% |
| Bruttomarge | 5,7% | 24,4% | 18,1% |
| Kapitalumschlag | 1,18 | 0,97 | 1,23 |
Sinotrans Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Sinotrans Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Sinotrans Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Integrierte Logistik-Branche liegt kurzfristig im Minus — Sinotrans Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Integrierte Logistik-Branche zeigt einen positiven Trend — Sinotrans Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Sinotrans | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 26,9% | 60,0% | -4,8% |
| 3-Monats-Performance | 1,4% | -1,5% | -17,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,3% | 23,1% | 3,2% |
Sinotrans Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Sinotrans Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Sinotrans Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Sinotrans | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,7% | 9,1% | 5,7% |
| Gewinnvolatilität | 12,8% | 31,9% | 53,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,0% | 33,4% | 33,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,7% | 28,0% | 29,5% |
Sinotrans Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Sinotrans | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,3 Mrd. | $88,2 Mrd. | $81,2 Mrd. |
Sinotrans Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Sinotrans Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Sinotrans Limited Unternehmen
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