Sinotrans Limited Aktie
Sinotrans Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Sinotrans Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 13 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Fluggesellschaften & Flughäfen) bewegt sich Sinotrans Limited mit einem Score von 63 etwa im Branchenschnitt (Ø 61). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+53 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-56 Punkte).
Sinotrans Limited Chart
Sinotrans Limited Analyse
Sinotrans Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Sinotrans Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Über dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Sinotrans | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,3 | 13,4 | 18,8 |
| KBV | 0,9 | 3,0 | 4,2 |
| KUV | 0,4 | 0,9 | 6,3 |
| KCV | 7,6 | 7,2 | 15,0 |
Sinotrans Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Sinotrans Limited hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Sinotrans | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,4% | 270,7% | 186,7% |
| 5 Jahre | 46,0% | 140,4% | 1785,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,3% | 44,2% | 3,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,2% | 4,0% | 4,0% |
Sinotrans Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sinotrans Limited arbeitet profitabel und liegt über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Sinotrans | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,1% | 5,3% | 11,3% |
| Nettogewinnmarge | 4,3% | 6,9% | 33,7% |
| Bruttomarge | 5,7% | 26,2% | 74,3% |
| Kapitalumschlag | 1,18 | 0,77 | 0,33 |
Sinotrans Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Sinotrans Limited hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Sinotrans Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Sinotrans | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,8% | 89,3% | 19,6% |
| 3-Monats-Performance | -14,4% | 37,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,6% | 14,7% | 0,3% |
Sinotrans Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Sinotrans Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Sinotrans Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Sinotrans | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,7% | 37,1% | 36,1% |
| Gewinnvolatilität | 12,8% | 1563,7% | 100,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,2% | 40,5% | 28,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,1% | 41,3% | 23,0% |
Sinotrans Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Sinotrans | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,5 Mrd. | $60,9 Mrd. | $46,6 Mrd. |
Sinotrans Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Sinotrans Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Sinotrans Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sinotrans Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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