Sinotrans Limited Aktie
Sinotrans Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Sinotrans Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Integrierte Logistik) liegt Sinotrans Limited mit einem Score von 77 über dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-23 Punkte).
Sinotrans Limited Chart
Sinotrans Limited Analyse
Sinotrans Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Integrierte Logistik-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Sinotrans | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,8 | 18,9 | 17,9 |
| KBV | 1,1 | 5,8 | 2,5 |
| KUV | 0,5 | 1,0 | 0,8 |
| KCV | 9,6 | 9,7 | 8,9 |
Sinotrans Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Sinotrans Limited hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Sinotrans | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,4% | 5,0% | 13,0% |
| 5 Jahre | 46,0% | 314,9% | -15,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,0% | 11,8% | 20,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,0% | 4,0% | 3,0% |
Sinotrans Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sinotrans Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Integrierte Logistik-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Sinotrans | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,1% | 6,4% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 4,3% | 5,1% | 4,7% |
| Bruttomarge | 5,7% | 16,6% | 22,9% |
| Kapitalumschlag | 1,18 | 1,26 | 0,96 |
Sinotrans Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Sinotrans Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Sinotrans Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Integrierte Logistik-Branche zeigt einen positiven Trend — Sinotrans Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Sinotrans | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 24,1% | 15,2% | 79,4% |
| 3-Monats-Performance | 5,9% | 6,7% | 10,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,0% | 4,1% | 12,7% |
Sinotrans Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Sinotrans Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Sinotrans Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Sinotrans | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,7% | 5,7% | 4,1% |
| Gewinnvolatilität | 12,8% | 53,1% | 10,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,1% | 32,7% | 29,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,5% | 29,8% | 28,6% |
Sinotrans Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Sinotrans | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,1 Mrd. | $86,6 Mrd. | $77,7 Mrd. |
Sinotrans Limited Prognose
Der aktienscore (77/100) liegt für Sinotrans Limited deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Größe und Momentum liegen bei Sinotrans Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (85/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,20 CN¥ bis 7,60 CN¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Sinotrans Limited
Aktuell beobachten 6 Analysten die Sinotrans Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,19 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,0%. Die Schätzungen reichen von 4,20 CN¥ bis 7,60 CN¥, eine Streuung von 54,9%. Auffällig: Der aktienscore (77/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sinotrans Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sinotrans Limited (ISIN CNE100003GS8) liegt aktuell bei 6,19 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,65 CN¥. Die Schätzungen reichen von 4,20 CN¥ bis 7,60 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Sinotrans Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Sinotrans Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (77/100) liegt für Sinotrans Limited deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Größe und Momentum liegen bei Sinotrans Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (85/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Sinotrans Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sinotrans Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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