Sinotrans Ltd. Class H Aktie
Sinotrans Ltd. Class H Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Sinotrans Ltd. Class H überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Integrierte Logistik) bewegt sich Sinotrans Ltd. Class H mit einem Score von 57 etwa im Branchenschnitt (Ø 55). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-25 Punkte).
Sinotrans Ltd. Class H Chart
Sinotrans Ltd. Class H Analyse
Sinotrans Ltd. Class H: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Integrierte Logistik-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Sinotrans Ltd. Class H | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,8 | 18,9 | 17,9 |
| KBV | 1,1 | 5,8 | 2,5 |
| KUV | 0,5 | 1,0 | 0,8 |
| KCV | 9,6 | 9,7 | 8,9 |
Sinotrans Ltd. Class H: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Sinotrans Ltd. Class H hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Sinotrans Ltd. Class H | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 11,5% | 5,0% | 13,0% |
| 5 Jahre | 42,2% | 314,9% | -15,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,0% | 11,8% | 20,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,0% | 4,0% | 3,0% |
Sinotrans Ltd. Class H: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sinotrans Ltd. Class H arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Integrierte Logistik-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Sinotrans Ltd. Class H | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,1% | 6,4% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 4,3% | 5,1% | 4,7% |
| Bruttomarge | 5,7% | 16,6% | 22,9% |
| Kapitalumschlag | 1,18 | 1,26 | 0,96 |
Sinotrans Ltd. Class H: Momentum
12-Monats-Performance
Sinotrans Ltd. Class H hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Sinotrans Ltd. Class H hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Integrierte Logistik-Branche zeigt einen positiven Trend — Sinotrans Ltd. Class H fällt negativ auf.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Sinotrans Ltd. Class H | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,9% | 15,2% | 79,4% |
| 3-Monats-Performance | -8,1% | 6,7% | 10,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,7% | 4,1% | 12,7% |
Sinotrans Ltd. Class H: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Sinotrans Ltd. Class H sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Sinotrans Ltd. Class H sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Sinotrans Ltd. Class H | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,0% | 5,7% | 4,1% |
| Gewinnvolatilität | 12,7% | 53,1% | 10,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,7% | 32,7% | 29,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,2% | 29,8% | 28,6% |
Sinotrans Ltd. Class H: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Sinotrans Ltd. Class H | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,4 Mrd. | $86,6 Mrd. | $77,7 Mrd. |
Sinotrans Ltd. Class H Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Sinotrans Ltd. Class H nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sinotrans Ltd. Class H ist mit 5,09 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 57% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,19 HK$ bis 6,22 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 5,07 HK$ | 4,98 HK$ | +9,8% | 6 |
| aktuell · 19.08.2026 | 5,09 HK$ | 4,63 HK$ | +22,4% | 6 |
Analystenmeinung zu Sinotrans Ltd. Class H
Aktuell beobachten 6 Analysten die Sinotrans Ltd. Class H Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,09 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3,19 HK$ bis 6,22 HK$, eine Streuung von 59,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Sinotrans Ltd. Class H überein (Aktienscore 57/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sinotrans Ltd. Class H für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sinotrans Ltd. Class H (ISIN CNE1000004F1) liegt aktuell bei 5,09 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,63 HK$. Die Schätzungen reichen von 3,19 HK$ bis 6,22 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Sinotrans Ltd. Class H zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Sinotrans Ltd. Class H. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sinotrans Ltd. Class H um +0,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Sinotrans Ltd. Class H nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Sinotrans Ltd. Class H Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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