Sinotrans Ltd. Class H Aktie
Sinotrans Ltd. Class H Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Sinotrans Ltd. Class H überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 13 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Fluggesellschaften & Flughäfen) liegt Sinotrans Ltd. Class H mit einem Score von 58 unter dem Branchenschnitt von 61. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+56 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-58 Punkte).
Sinotrans Ltd. Class H Chart
Sinotrans Ltd. Class H Analyse
Sinotrans Ltd. Class H: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Sinotrans Ltd. Class H ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Über dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Sinotrans Ltd. Class H | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,3 | 13,4 | 18,8 |
| KBV | 0,9 | 3,0 | 4,2 |
| KUV | 0,4 | 0,9 | 6,3 |
| KCV | 7,6 | 7,2 | 15,0 |
Sinotrans Ltd. Class H: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Sinotrans Ltd. Class H hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Sinotrans Ltd. Class H | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 11,5% | 270,7% | 186,7% |
| 5 Jahre | 42,2% | 140,4% | 1785,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,3% | 44,2% | 3,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,2% | 4,0% | 4,0% |
Sinotrans Ltd. Class H: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sinotrans Ltd. Class H arbeitet profitabel und liegt über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Sinotrans Ltd. Class H | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,1% | 5,3% | 11,3% |
| Nettogewinnmarge | 4,3% | 6,9% | 33,7% |
| Bruttomarge | 5,7% | 26,2% | 74,3% |
| Kapitalumschlag | 1,18 | 0,77 | 0,33 |
Sinotrans Ltd. Class H: Momentum
12-Monats-Performance
Sinotrans Ltd. Class H hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Sinotrans Ltd. Class H | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,5% | 89,3% | 19,6% |
| 3-Monats-Performance | -18,6% | 37,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,0% | 14,7% | 0,3% |
Sinotrans Ltd. Class H: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Sinotrans Ltd. Class H sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Sinotrans Ltd. Class H sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Sinotrans Ltd. Class H | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,0% | 37,1% | 36,1% |
| Gewinnvolatilität | 12,7% | 1563,7% | 100,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,5% | 40,5% | 28,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,6% | 41,3% | 23,0% |
Sinotrans Ltd. Class H: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Sinotrans Ltd. Class H | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,7 Mrd. | $60,9 Mrd. | $46,6 Mrd. |
Sinotrans Ltd. Class H Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Sinotrans Ltd. Class H nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sinotrans Ltd. Class H ist mit 5,13 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 57% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,23 HK$ bis 6,51 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 5,07 HK$ | 4,98 HK$ | +6,7% | 7 |
| aktuell · 03.07.2026 | 5,13 HK$ | 4,00 HK$ | +41,0% | 6 |
Analystenmeinung zu Sinotrans Ltd. Class H
Aktuell beobachten 6 Analysten die Sinotrans Ltd. Class H Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,13 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +41,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 3,23 HK$ bis 6,51 HK$, eine Streuung von 64,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Sinotrans Ltd. Class H überein (Aktienscore 58/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sinotrans Ltd. Class H für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sinotrans Ltd. Class H (ISIN CNE1000004F1) liegt aktuell bei 5,13 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +41,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,00 HK$. Die Schätzungen reichen von 3,23 HK$ bis 6,51 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Sinotrans Ltd. Class H zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Sinotrans Ltd. Class H. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sinotrans Ltd. Class H um +0,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Sinotrans Ltd. Class H nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Sinotrans Ltd. Class H Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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