SintokogioLtd. Aktie
SintokogioLtd. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. SintokogioLtd. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt SintokogioLtd. mit einem Score von 14 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-41 Punkte).
SintokogioLtd. Chart
SintokogioLtd. Analyse
SintokogioLtd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
SintokogioLtd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
SintokogioLtd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | SintokogioLtd. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | -4,1 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 0,6 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 0,4 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | k.A. | 14,2 | 16,9 |
SintokogioLtd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | SintokogioLtd. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 113,4% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | -2779,1% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 14,5% | 7,9% |
SintokogioLtd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SintokogioLtd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
SintokogioLtd. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | SintokogioLtd. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | -6,8% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | -9,0% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 29,3% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,75 | 0,66 | 0,48 |
SintokogioLtd.: Momentum
12-Monats-Performance
SintokogioLtd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
SintokogioLtd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | SintokogioLtd. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 32,5% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | -0,1% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,9% | 4,5% | 9,4% |
SintokogioLtd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | SintokogioLtd. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,2% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 1002,2% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,5% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,9% | 51,6% | 32,4% |
SintokogioLtd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | SintokogioLtd. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $403 Mio. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
SintokogioLtd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für SintokogioLtd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
SintokogioLtd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen SintokogioLtd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Spezialmaschinen-Aktien
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