SiTime Corporation Aktie
SiTime Corporation Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – SiTime Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
SiTime Corporation Chart
SiTime Corporation Analyse
SiTime Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
SiTime Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | SiTime | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | -788,4 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 16,5 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 50,4 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 185,0 | 52,6 | 23,8 |
SiTime Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | SiTime | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 181,2% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -357,8% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 35,8% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 31,8% | 33,0% | 27,0% |
SiTime Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SiTime Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
SiTime Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | SiTime | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,9% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | -6,4% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 55,7% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,29 | 1,04 | 0,47 |
SiTime Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für SiTime Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für SiTime Corporation — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | SiTime | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 252,2% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 75,2% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 37,1% | 4,2% | 17,2% |
SiTime Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | SiTime | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,0% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 168,9% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 94,7% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 74,8% | 33,8% | 35,3% |
SiTime Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | SiTime | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $19,2 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
SiTime Corporation Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für SiTime Corporation deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Profitabilität schneiden bei SiTime Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für SiTime Corporation deutlich angehoben. Von 452,22 $ auf 827,78 $ (+83,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 89% auf 90%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 750,00 $ bis 900,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu SiTime Corporation
Aktuell beobachten 9 Analysten die SiTime Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 827,78 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +83,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 750,00 $ bis 900,00 $, eine Streuung von 18,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von SiTime Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SiTime Corporation (ISIN US82982T1060) liegt aktuell bei 827,78 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 725,59 $. Die Schätzungen reichen von 750,00 $ bis 900,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen SiTime Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten SiTime Corporation. Etwa 90% empfehlen die Aktie zum Kauf, 10% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für SiTime Corporation um +83,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +63,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für SiTime Corporation deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Profitabilität schneiden bei SiTime Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
SiTime Corporation Unternehmen
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