Sitronix Technology Corporation Aktie
Sitronix Technology Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Sitronix Technology Corporation überzeugt mit positivem Kursmomentum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Sitronix Technology Corporation mit einem Score von 41 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-61 Punkte).
Sitronix Technology Corporation Chart
Sitronix Technology Corporation Analyse
Sitronix Technology Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Sitronix Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,4 | 33,5 | 27,6 |
| KBV | 2,6 | 27,3 | 9,6 |
| KUV | 1,6 | 21,0 | 13,9 |
| KCV | 7,2 | 42,5 | 23,0 |
Sitronix Technology Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Sitronix Technology Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Sitronix Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,6% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -19,4% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -9,2% | 42,0% | 30,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,3% | 43,2% | 34,0% |
Sitronix Technology Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sitronix Technology Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Sitronix Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,3% | 61,5% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | 10,9% | 63,0% | 50,4% |
| Bruttomarge | 30,0% | 74,1% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 0,85 | 0,98 | 0,47 |
Sitronix Technology Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Sitronix Technology Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Sitronix Technology Corporation hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Halbleiter-Branche liegt kurzfristig im Minus — Sitronix Technology Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Sitronix Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 41,2% | 21,8% | 73,1% |
| 3-Monats-Performance | 2,7% | -1,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 30,8% | 6,1% | 16,5% |
Sitronix Technology Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Sitronix Technology Corporation sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Sitronix Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,1% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 53,6% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 56,0% | 39,5% | 48,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,7% | 36,8% | 40,5% |
Sitronix Technology Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Sitronix Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $5,3 Bio. | $2,1 Bio. |
Sitronix Technology Corporation Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Sitronix Technology Corporation deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Stabilität schneiden bei Sitronix Technology Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Sitronix Technology Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Sitronix Technology Corporation deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Stabilität schneiden bei Sitronix Technology Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sitronix Technology Corporation Unternehmen
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